大成2020生命周期混合基金

（090006）

基金类型：混合型	基金规模：19.47亿亿元
成立日：2006年09月13日	基金公司：大成基金
基金经理：王磊陈会荣孙丹	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-10-17]

0.9553

日增长率： -0.2% 累计净值： 2.7773

近一周
增长率
0.17%
近一月
增长率
2.42%
近一季
增长率
1.89%
近半年
增长率
1.56%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	基金简称	大成2020生命周期混合
基金代码	090006	基金类型	混合型
发行日期	2006年08月07日	成立日期	2006年09月13日
基金公司	大成基金	资产规模	19.47亿
管理费率	1.20	托管费率	0.23
申购费率	1.40	赎回费率	1.50
业绩比较基准	25%×沪深300指数+75%×中国债券总指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和（或）货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020 年12 月31 日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020 年12 月31 日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类证券、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资，红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准，确定再投资份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多不超过10 次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。