广发鑫瑞混合(LOF)基金

    (162718)
    基金类型:混合型 基金规模:0.74亿亿元
    成 立 日:2017年03月03日 基金公司广发基金
    基金经理:吴兴武   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 广发鑫瑞混合(LOF)
    基金代码 162718 基金类型 混合型
    发行日期 2016年12月16日 成立日期 2017年03月03日
    基金公司 广发基金 资产规模 0.74亿
    管理费率 1.50 托管费率 0.25
    申购费率 1.50 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    本基金在严格控制风险和保持资产流动性基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略

    本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记 系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4、每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

    风险收益特征

    本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
    广发基金
    管理规模:4836.02亿 旗下基金:284只
    广发全球精选股票(QDII)

    日增长率 -0.36% 累计净值 4.3378

    广发纳斯达克100指数A

    日增长率 -0.09% 累计净值 6.6438

    广发纳斯达克100指数C

    日增长率 -0.09% 累计净值 6.2839

    广发中证全指金融地产联接A

    日增长率 4.29% 累计净值 1.2987

    广发中证全指金融地产联接C

    日增长率 4.29% 累计净值 1.2766