中银中国精选基金

（163801）

基金类型：混合型	基金规模：13.27亿亿元
成立日：2005年01月04日	基金公司：中银基金
基金经理：陈军	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-07]

0.9021

日增长率： 2.05% 累计净值： 4.3996

近一周
增长率
5.66%
近一月
增长率
8.2%
近一季
增长率
24.24%
近半年
增长率
10.77%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	基金简称	中银中国精选
基金代码	163801	基金类型	混合型
发行日期	2004年11月18日	成立日期	2005年01月04日
基金公司	中银基金	资产规模	13.27亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	沪深300指数70%+中证国债指数20%+1年期银行存款利率*10%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。

投资策略

本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的投资管理主要分为三个层次：第一个层次是自上而下的资产类别的配置,第二个层次是精选主题,第三个层次是自下而上的个股选择。

收益分配原则

1.基金收益分配比例按有关规定制定；
2.本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%；
3.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
5.基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；
6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8.每一基金份额享有同等分配权。