中银稳健增利债券基金

（163806）

基金类型：债券型	基金规模：22.59亿亿元
成立日：2008年11月13日	基金公司：中银基金
基金经理：奚鹏洲方抗	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-22]

1.1339

日增长率： -0.18% 累计净值： 1.8221

近一周
增长率
0.09%
近一月
增长率
0.26%
近一季
增长率
2.62%
近半年
增长率
2.05%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金简称	中银稳健增利债券
基金代码	163806	基金类型	债券型
发行日期	2008年10月13日	成立日期	2008年11月13日
基金公司	中银基金	资产规模	22.59亿
管理费率	0.70	托管费率	0.20
申购费率	0.00	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中国债券总指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

在强调本金稳健增值的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业（公司）债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金对于权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，所持有的因在一级市场申购所形成的股票以及因可转换债券所形成的股票将在上市流通后5个交易日内择时卖出。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类产品，因分离交易可转债投资所形成的权证占基金资产净值的比例不超过3％，且将在上市流通后5个交易日内择时卖出。

投资策略

本基金将采取自上而下的宏观基本面分析与自下而上的微观层面分析相结合的投资管理决定策略，将科学、严谨、规范的投资原则贯穿于研究分析、资产配置等投资决策全过程。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据一级资产配置策略动态调整大类金融资产比例；在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过平均久期配置策略、期限结构配置策略及类属配置策略自上而下完成组合构建。在投资实践过程中，本基金将灵活运用跨市场套利策略、跨品种套利策略、滚动配置策略、骑乘策略、回购放大策略等积极投资策略，发现、确认并利用资产定价偏离或市场不平衡等来实现投资组合的增值。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。