长城安心回报混合基金
(200007)基金类型:混合型 | 基金规模:16.09亿亿元 |
成 立 日:2006年08月22日 | 基金公司:长城基金 |
基金经理:何以广 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-11]
1.3602
日增长率: 1.8% 累计净值: 3.5972
- 近一周
增长率
6.52% - 近一月
增长率
12.46% - 近一季
增长率
20.37% - 近半年
增长率
8.44%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 长城安心回报混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城安心回报混合 |
基金代码 | 200007 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2006年07月18日 | 成立日期 | 2006年08月22日 |
基金公司 | 长城基金 | 资产规模 | 16.09亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 银行一年期定期存款(税前)利率的2倍 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资策略
本基金重点投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业,采取适度灵活而强调纪律的资产配置策略,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,在分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力的基础上,运用长城基金收益预算模型(Great Wall Return Budget Model)动态配置稳健收益型股票、持续成长型股票及债券。采用"行业分散、精选个股、顺应趋势"的持续成长股票投资策略以及"估值合理偏低、持续分红、波段操作"的稳健收益型股票投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象,对稳健收益型股票与持续成长型股票分别采取均值回归策略、动力趋势策略进行投资。债券投资以获取稳定收益为目标,主要关注当期收益率、收益率变动趋势及收益率曲线型变特征,采取主动的个券选择策略进行投资。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4、本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%;
5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;
4、本基金收益每年最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的60%;
5、本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,主要投资于具有持续分红能力或持续成长潜力的优势企业以及当期收益率较高的债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基金产品。
长城基金
管理规模:904.66亿
旗下基金:58只
长城久惠灵活配置混合
日增长率 0% 累计净值 1.646
长城久祥混合
日增长率 -1.03% 累计净值 1.0424
长城久嘉创新成长混合
日增长率 0.64% 累计净值 1.8178
长城创业板指数增强A
日增长率 0.98% 累计净值 1.7732
长城创业板指数增强C
日增长率 0.98% 累计净值 1.7331