广发聚富混合基金
(270001)基金类型:混合型 | 基金规模:15.87亿亿元 |
成 立 日:2003年12月03日 | 基金公司:广发基金 |
基金经理:林英睿 苗宇 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-限大额| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-22]
1.0075
日增长率: -0.7% 累计净值: 4.2986
- 近一周
增长率
1.14% - 近一月
增长率
4.51% - 近一季
增长率
13.89% - 近半年
增长率
0.75%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 基金简称 | 广发聚富混合 |
基金代码 | 270001 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2003年10月31日 | 成立日期 | 2003年12月03日 |
基金公司 | 广发基金 | 资产规模 | 15.87亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金是平衡型基金,重视兼顾长期资本利得和当期收入,在正常情况下,债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%,股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大,且缺乏避险工具,因此,本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%,股票投资最低比例为0%的权利。
投资策略
积极投资策略,在资产配置层面,重视股票资产和债券资产的动态平衡配置;在行业配置层面,根据不同行业的发展前景进行行业优化配置;在个股选择层面,在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。
收益分配原则
1. 基金收益分配比例为基金净收益的100%;
2. 基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现
金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时,
不得将红利再投资;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多不超过6 次。
但若成立不满3 个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;
4. 基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5. 如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配;
6. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7. 每一基金份额享有同等分配权;
8. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2. 基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现
金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;除下述第(六)款情形外,在投资者选择现金分红时,
不得将红利再投资;
3. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多不超过6 次。
但若成立不满3 个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;
4. 基金当年收益先弥补基金上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
5. 如果基金投资当期出现亏损,则基金当年不进行收益分配;
6. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7. 每一基金份额享有同等分配权;
8. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间:适度风险、较高收益。
广发基金
管理规模:4836.02亿
旗下基金:284只
广发全球精选股票(QDII)
日增长率 -0.36% 累计净值 4.3378
广发纳斯达克100指数A
日增长率 -0.09% 累计净值 6.6438
广发纳斯达克100指数C
日增长率 -0.09% 累计净值 6.2839
广发中证全指金融地产联接A
日增长率 4.29% 累计净值 1.2987
广发中证全指金融地产联接C
日增长率 4.29% 累计净值 1.2766