泰信优质生活混合基金

（290004）

基金类型：混合型	基金规模：3.40亿亿元
成立日：2006年12月15日	基金公司：泰信基金
基金经理：	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-14]

0.6505

日增长率： -2.46% 累计净值： 1.6894

近一周
增长率
0.49%
近一月
增长率
7.13%
近一季
增长率
21.09%
近半年
增长率
9.97%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	泰信优质生活混合型证券投资基金	基金简称	泰信优质生活混合
基金代码	290004	基金类型	混合型
发行日期	2006年11月13日	成立日期	2006年12月15日
基金公司	泰信基金	资产规模	3.40亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	75%新华富时A600指数+ 25%新华富时国债指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金看好直接提供优质生活产品和服务的大消费类生产、服务行业的长期发展前景，长期持有消费类行业中的持续成长型公司，同时注重挖掘间接提供优质生活产品和服务的优质公司的投资机会。本基金的股票资产主要投资于能够直接提供优质生活产品和服务的持续成长型的大消费类生产和服务类公司，同时在间接提供优质生活产品和服务的非消费类行业中选择价值低估、经营稳健、稳定增长的优质公司。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1 次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。