申万菱信新动力混合基金
(310328)基金类型:混合型 | 基金规模:7.72亿亿元 |
成 立 日:2005年11月10日 | 基金公司:申万菱信基金 |
基金经理:季新星 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-07]
0.5077
日增长率: 1.99% 累计净值: 3.7086
- 近一周
增长率
4.59% - 近一月
增长率
0.75% - 近一季
增长率
15.65% - 近半年
增长率
5.77%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信新动力混合 |
基金代码 | 310328 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2005年09月21日 | 成立日期 | 2005年11月10日 |
基金公司 | 申万菱信基金 | 资产规模 | 7.72亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中债总指数(全价)收益率×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速持续增长的成果;通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
投资范围
依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。
当我国证券市场推出适合的新金融工具(如股票指数期货等衍生产品)时,在经中国证监会批准并符合本基金的投资理念和投资目标时,本基金管理人可适时调整投资范围。
当我国证券市场推出适合的新金融工具(如股票指数期货等衍生产品)时,在经中国证监会批准并符合本基金的投资理念和投资目标时,本基金管理人可适时调整投资范围。
投资策略
本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,'自上而下'地进行证券品种
的一级资产配置,'自下而上'地精选个股。
基于基础性宏观研究,根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资
本市场资金环境等数据信息,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置,即分配在股票、债券及现金类证券的投资比例;同时,根据自主开发的主动式资产配置模型-AAAM(ActiveAsset Allocation Model)提示的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。
企业的基本面数据和预测财务数据可以反映其近期的成长和盈利能力,促进国民经济持续增
长的动力因素和企业自身发展环境因素可以反映企业的中长期持续发展,市场价格和交易量表现可以反映其价值的市场反馈和流动性状况;通过基本面分析、综合分析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析,组合投资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票,经严格的风险管理后,争取持续稳定的经风险调整后的优良回报。
在本基金的投资管理过程中,基金管理人将跟随中国经济的发展并分析各个阶段中国经济的
发展环境对持续成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整,以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司股票进行投资。
的一级资产配置,'自下而上'地精选个股。
基于基础性宏观研究,根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资
本市场资金环境等数据信息,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置,即分配在股票、债券及现金类证券的投资比例;同时,根据自主开发的主动式资产配置模型-AAAM(ActiveAsset Allocation Model)提示的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。
企业的基本面数据和预测财务数据可以反映其近期的成长和盈利能力,促进国民经济持续增
长的动力因素和企业自身发展环境因素可以反映企业的中长期持续发展,市场价格和交易量表现可以反映其价值的市场反馈和流动性状况;通过基本面分析、综合分析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析,组合投资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票,经严格的风险管理后,争取持续稳定的经风险调整后的优良回报。
在本基金的投资管理过程中,基金管理人将跟随中国经济的发展并分析各个阶段中国经济的
发展环境对持续成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整,以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司股票进行投资。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的50%,若成立不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金红利与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,则以现金红利方式分配收益;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金收益分配方式分两种:现金红利与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,则以现金红利方式分配收益;
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。
申万菱信
管理规模:245.81亿
旗下基金:53只
申万菱信申万证券分级
日增长率 0.15% 累计净值 2.1555
申万菱信多策略灵活配置混合A
日增长率 -3.73% 累计净值 1.96
申万菱信多策略灵活配置混合C
日增长率 -3.68% 累计净值 1.808
申万菱信申万电子分级
日增长率 0.01% 累计净值 1.1617
申万菱信沪深300价值指数
日增长率 2.53% 累计净值 1.9959