上投摩根成长先锋混合基金

    (378010)
    基金类型:混合型 基金规模:33.29亿亿元
    成 立 日:2006年09月20日 基金公司上投摩根基金
    基金经理:张一甫   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-限大额| 赎回-开放
    基金净值[2024-11-05]

    1.288

    日增长率: 1.76% 累计净值: 2.557

    • 近一周
      增长率
      2.43%
    • 近一月
      增长率
      1.82%
    • 近一季
      增长率
      13.85%
    • 近半年
      增长率
      6.07%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 基金简称 上投摩根成长先锋混合
    基金代码 378010 基金类型 混合型
    发行日期 2006年09月14日 成立日期 2006年09月20日
    基金公司 上投摩根基金 资产规模 33.29亿
    管理费率 1.50 托管费率 0.25
    申购费率 1.50 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    投资策略

    1、股票投资策略
    本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色,具体模式将主要分为三个层次
    2、固定收益类投资策略
    本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。
    在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。

    收益分配原则

    1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
    2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
    3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
    4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
    5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
    8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

    风险收益特征

    本基金是主动型混合基金,属于证券投资基金的高风险品种,预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金。
    上投摩根
    管理规模:1279.16亿 旗下基金:90只
    上投富时发达市场REITs

    日增长率 1.02% 累计净值 1.4458

    上投标普港股通低波红利指数A

    日增长率 -0.42% 累计净值 1.0009

    上投标普港股通低波红利指数C

    日增长率 -0.42% 累计净值 0.9684

    上投摩根全球多元配置人民币

    日增长率 0.44% 累计净值 1.7225

    上投摩根核心成长

    日增长率 2.44% 累计净值 2.5865