中海优质成长混合基金

（398001）

基金类型：混合型	基金规模：13.59亿亿元
成立日：2004年09月28日	基金公司：中海基金
基金经理：于航	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-13]

0.3338

日增长率： -0.36% 累计净值： 4.1976

近一周
增长率
4.48%
近一月
增长率
17.25%
近一季
增长率
33.57%
近半年
增长率
16.88%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	中海优质成长证券投资基金	基金简称	中海优质成长混合
基金代码	398001	基金类型	混合型
发行日期	2004年08月18日	成立日期	2004年09月28日
基金公司	中海基金	资产规模	13.59亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.20	赎回费率	1.50
业绩比较基准	沪深300指数×75%+上证国债指数×25%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。

投资范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。

投资策略

品质过滤，成长精选。

收益分配原则

1、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
2、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的单位基金资产净值自动转为基金单位进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配每年至多分配四次，基金成立不满3个月,收益不分配；
4、基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后每份基金单位净值不能低于面值；
6、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、每一基金单位享有同等收益分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。