东方安心收益保本基金
(400020)基金类型:保本型 | 基金规模:6.42亿亿元 |
成 立 日:2013年07月03日 | 基金公司:东方基金 |
基金经理:吴萍萍 李瑞 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2023-12-04]
0.9832
日增长率: -0.03% 累计净值: 1.3303
- 近一周
增长率
0.29% - 近一月
增长率
3.46% - 近一季
增长率
3.35% - 近半年
增长率
-18.74%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 东方安心收益保本 |
基金代码 | 400020 | 基金类型 | 保本型 |
发行日期 | 2013年05月13日 | 成立日期 | 2013年07月03日 |
基金公司 | 东方基金 | 资产规模 | 6.42亿 |
管理费率 | 1.30 | 托管费率 | 0.20 |
申购费率 | 1.20 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,控制本金损失的风险,并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、次级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以参与新股申购、增发股票申购、要约收购类股票投资、持有可转换债券转股所得的股票、投资二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)以及权证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
投资策略
本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略 (Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简称CPPI策略)与基于期权的投资组合保险策略(Option-Based Portfolio Insurance,以下简称OBPI策略)在保本周期内实现保值增值的目的。
在大类资产配置方面,本基金将主要运用CPPI策略来动态分配资产在收益资产和保本资产上的投资比例。并根据对未来市场形势的分析判断,动态调整风险乘数的大小。
在保本资产投资方面,以追求本金安全为目的。即通过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债券等低风险固定收益类证券,并规避利率、再投资等风险,以确保保本资产的稳定收益。
在收益资产投资方面,以追求收益为目的。即采用积极投资方式,把握市场时机、挖掘市场热点,精选个股,获取稳定的资本增值。
在大类资产配置方面,本基金将主要运用CPPI策略来动态分配资产在收益资产和保本资产上的投资比例。并根据对未来市场形势的分析判断,动态调整风险乘数的大小。
在保本资产投资方面,以追求本金安全为目的。即通过持有相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债券等低风险固定收益类证券,并规避利率、再投资等风险,以确保保本资产的稳定收益。
在收益资产投资方面,以追求收益为目的。即采用积极投资方式,把握市场时机、挖掘市场热点,精选个股,获取稳定的资本增值。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:
(1)保本周期内:本基金采用现金分红方式进行收益分配,不接受红利再投资方式,但基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式;
(2)转型后:本基金基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金收益分配方式:
(1)保本周期内:本基金采用现金分红方式进行收益分配,不接受红利再投资方式,但基金管理人可以根据有关规定更改本基金的分红方式;
(2)转型后:本基金基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是保本混合型的基金产品,属于证券投资基金中的低风险品种。
东方基金
管理规模:234.58亿
旗下基金:59只
东方惠新灵活配置混合A
日增长率 -3.43% 累计净值 1.3045
东方惠新灵活配置混合C
日增长率 -3.42% 累计净值 2.3137
东方互联网嘉混合
日增长率 0.63% 累计净值 1.3851
东方周期优选灵活配置混合
日增长率 -1.61% 累计净值 0.7893
东方岳灵活配置混合
日增长率 2.73% 累计净值 1.8331