华泰柏瑞盛世中国混合基金

（460001）

基金类型：混合型	基金规模：13.21亿亿元
成立日：2005年04月27日	基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：牛勇	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-11]

0.3248

日增长率： 1.18% 累计净值： 3.5984

近一周
增长率
7.05%
近一月
增长率
16.12%
近一季
增长率
31.23%
近半年
增长率
9.4%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金	基金简称	华泰柏瑞盛世中国混合
基金代码	460001	基金类型	混合型
发行日期	2005年03月07日	成立日期	2005年04月27日
基金公司	华泰柏瑞基金	资产规模	13.21亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资　其他金融工具。

投资策略

本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资，基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%；成立不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。