长盛中证100基金

（519100）

基金类型：股票指数	基金规模：4.04亿亿元
成立日：2006年11月22日	基金公司：长盛基金
基金经理：冯雨生	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-07]

1.3371

日增长率： 2.37% 累计净值： 2.4931

近一周
增长率
5.37%
近一月
增长率
2.53%
近一季
增长率
23.84%
近半年
增长率
15.33%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	长盛中证100指数证券投资基金	基金简称	长盛中证100
基金代码	519100	基金类型	股票指数
发行日期	2006年10月26日	成立日期	2006年11月22日
基金公司	长盛基金	资产规模	4.04亿
管理费率	0.75	托管费率	0.15
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%	跟踪标的	中证100指数

投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值收益率与业绩衡量基准之间的年跟踪误差在4%以下，以实现对基准指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。

投资策略

本基金为被动式指数基金，原则上采用复制指数投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期成份股发生调整和成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪基准指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如股权分置改革等）导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间为3个月，3个月之后本基金投资组合比例达到基金合同相关规定。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资，本基金分红的默认方式为现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%，但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配；
6、每一基金份额享有同等分配权。