万家180指数基金

（519180）

基金类型：股票指数	基金规模：14.82亿亿元
成立日：2003年03月15日	基金公司：万家基金
基金经理：	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-08]

1.0678

日增长率： -0.89% 累计净值： 3.4078

近一周
增长率
4.85%
近一月
增长率
-1.63%
近一季
增长率
20.03%
近半年
增长率
15.04%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	万家180指数证券投资基金	基金简称	万家180指数
基金代码	519180	基金类型	股票指数
发行日期	2003年02月10日	成立日期	2003年03月15日
基金公司	万家基金	资产规模	14.82亿
管理费率	1.00	托管费率	0.20
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率	跟踪标的	上证成份指数

投资目标

本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数，并作为业绩衡量基准；债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。

投资范围

1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。
2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。
3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

投资策略

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利权益登记日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资(下称＂再投资方式＂)；如果投资者没有明示选择,则视为选择现金发放方式；
2、每一基金单位享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配；
4、如果基金投资当期出现亏损,则可不进行收益分配；
5、基金收益分配比例按照有关规定执行；
6、在满足分配条件下,每年至少分配一次,分配比例不低于基金净收益的90%。成立不满3个月,收益可不分配。期中分配由基金管理人另行公告,年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。