建信稳定增利债券C基金
(530008)基金类型:债券型 | 基金规模:8.88亿亿元 |
成 立 日:2008年06月25日 | 基金公司:建信基金 |
基金经理: | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-10-21]
1.948
日增长率: 0.15% 累计净值: 2.261
- 近一周
增长率
0.67% - 近一月
增长率
3.29% - 近一季
增长率
1.19% - 近半年
增长率
0.62%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 建信稳定增利债券C |
基金代码 | 530008 | 基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2008年05月19日 | 成立日期 | 2008年06月25日 |
基金公司 | 建信基金 | 资产规模 | 8.88亿 |
管理费率 | 0.70 | 托管费率 | 0.20 |
申购费率 | 0.00 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过主动式管理债券组合,在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,从利率、信用等角度进行深入研究,形成投资策略,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,为基金持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A 类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
建信基金
管理规模:6164.56亿
旗下基金:157只
建信全球机遇混合(QDII)
日增长率 -0.1% 累计净值 2.7051
建信新兴市场混合(QDII)
日增长率 -1.25% 累计净值 1.03
建信多因子量化股票
日增长率 1.09% 累计净值 1.395
建信裕利灵活配置混合
日增长率 -3.48% 累计净值 2.194
建信创业板ETF联接A
日增长率 1.02% 累计净值 1.6035