汇丰晋信龙腾混合基金
(540002)基金类型:混合型 | 基金规模:6.98亿亿元 |
成 立 日:2006年09月27日 | 基金公司:汇丰晋信基金 |
基金经理:严瑾 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-14]
1.2776
日增长率: -2.53% 累计净值: 3.7736
- 近一周
增长率
0.99% - 近一月
增长率
10.45% - 近一季
增长率
41.08% - 近半年
增长率
17.61%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 基金简称 | 汇丰晋信龙腾混合 |
基金代码 | 540002 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2006年08月28日 | 成立日期 | 2006年09月27日 |
基金公司 | 汇丰晋信基金 | 资产规模 | 6.98亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股指数*75%+一年期银行定期存款利率(税后)*25% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及盈利持续增长潜力的上市公司,追求超越比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。
投资范围
投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括:股票(A 股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
(1)资产配置策略
(2)股票投资策略
(3)债券投资策略
(4)权证投资策略
(5)资产支持证券投资策略
(2)股票投资策略
(3)债券投资策略
(4)权证投资策略
(5)资产支持证券投资策略
收益分配原则
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
(7)每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
(8)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
(9)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;
(7)每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
(8)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
(9)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金中预期风险、收益较高的基金产品。
汇丰晋信
管理规模:272.80亿
旗下基金:27只
汇丰晋信沪港深A
日增长率 -1.19% 累计净值 1.3204
汇丰晋信沪港深C
日增长率 -1.2% 累计净值 1.2638
汇丰晋信双核策略混合A
日增长率 3.3% 累计净值 2.208
汇丰晋信双核策略混合C
日增长率 3.29% 累计净值 2.1613
汇丰晋信恒生龙头指数A
日增长率 2.56% 累计净值 2.5418