诺德价值优势混合基金
(570001)基金类型:混合型 | 基金规模:10.91亿亿元 |
成 立 日:2007年04月19日 | 基金公司:诺德基金 |
基金经理:罗世锋 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-08]
2.1505
日增长率: -0.97% 累计净值: 2.5805
- 近一周
增长率
4.81% - 近一月
增长率
-8.09% - 近一季
增长率
18.06% - 近半年
增长率
-1.01%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 诺德价值优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德价值优势混合 |
基金代码 | 570001 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2007年04月16日 | 成立日期 | 2007年04月19日 |
基金公司 | 诺德基金 | 资产规模 | 10.91亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金重点关注处于上升周期的行业,投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司,分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越基准指数的长期稳定回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金充分借鉴诺德o安博特(Lord Abbett)全球行之有效的投资理念和技术,包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、组合配置模型、风险管理模型等,并依据中国资本市场的具体特征,做出相应调整,形成具有本土化特点的投资策略
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于成长型股票基金。
诺德基金
管理规模:161.36亿
旗下基金:28只
诺德新盛灵活配置混合
日增长率 3.54% 累计净值 1.4402
诺德天富灵活配置混合
日增长率 -0.04% 累计净值 1.2499
诺德新生活混合A
日增长率 2.04% 累计净值 1.1124
诺德新生活混合C
日增长率 2.04% 累计净值 1.1108
诺德深证300指数分级
日增长率 1.0817% 累计净值 1.705