诺德成长优势混合基金
(570005)基金类型:混合型 | 基金规模:19.01亿亿元 |
成 立 日:2009年09月22日 | 基金公司:诺德基金 |
基金经理:郝旭东 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
1.087
日增长率: 0.18% 累计净值: 3.058
- 近一周
增长率
1.49% - 近一月
增长率
11.72% - 近一季
增长率
12.88% - 近半年
增长率
5.95%
基金概况
基金全称 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | 基金简称 | 诺德成长优势混合 |
基金代码 | 570005 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2009年08月10日 | 成立日期 | 2009年09月22日 |
基金公司 | 诺德基金 | 资产规模 | 19.01亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
诺德成长优势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”或“诺德成长基金”)重点关注具备高成长潜力的行业和个股,通过投资于具备充分成长空间的行业和拥有持续竞争优势的企业,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世 界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。
投资范围
投资策略
调研等方式对公司进入深入研究,评估企业的投资价值。本着“成长行业”和“优势企业”的两个选股维度,对最具吸引力的行业和个股进行更加深入的研究,找到最终投资标的,进行超额配置,完成投资组合的构建。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
日增长率 3.54% 累计净值 1.4402
日增长率 -0.04% 累计净值 1.2499
日增长率 2.04% 累计净值 1.1124
日增长率 2.04% 累计净值 1.1108
日增长率 1.0817% 累计净值 1.705