旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001899 | 东海社会安全 | 股票指数 | 2024-11-13 | 0.535 | 0.535 | -0.37% | 22.15% | 5.31% | -46.5% | 开放 |
| 006538 | 东海核心价值 | 混合型 | 2024-11-11 | 1.2096 | 1.2096 | -0.21% | 1.1% | -12.97% | 20.96% | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 混合型 | 2024-11-22 | 1.1562 | 1.1562 | 0.42% | 11.17% | 11.82% | 15.62% | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型 | 2022-06-22 | 1.0945 | 1.0945 | 0.11% | 0.79% | 1.47% | 9.45% | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 债券型 | 2022-05-30 | 1.064 | 1.064 | -- | 0.36% | 0.94% | 6.4% | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-22 | 0.9895 | 0.9895 | 0.06% | -1.55% | -2.13% | -1.05% | 暂停 |
| 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 混合型 | 2024-11-21 | 0.8389 | 0.8389 | -0.27% | -1.05% | -10.82% | -16.11% | 开放 |
