旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 混合型 | 2025-11-05 | 0.931 | 0.931 | -0.06% | 12.63% | 10.39% | -6.9% | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 混合型 | 2025-11-05 | 1.2666 | 1.2666 | 0.02% | -0.09% | 10.07% | 26.66% | 开放 |
| 001899 | 东海社会安全 | 股票指数 | 2025-11-03 | 0.578 | 0.578 | 0.87% | 24.57% | 20.92% | -42.2% | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型 | 2025-11-05 | 1.1928 | 1.3048 | -0.01% | 9.26% | 10.51% | 31.75% | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 债券型 | 2022-05-30 | 1.064 | 1.064 | -- | 0.36% | 0.94% | 6.4% | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-22 | 0.9895 | 0.9895 | 0.06% | -1.55% | -2.13% | -1.05% | 暂停 |
| 006538 | 东海核心价值 | 混合型 | 2025-11-03 | 1.2686 | 1.2686 | 0.48% | 22.33% | 11.17% | 26.86% | 开放 |
