旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006538 | 东海核心价值 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.2589 | 1.2589 | -1.58% | 16.39% | 23.55% | 25.89% | 开放 |
| 001899 | 东海社会安全 | 股票指数 | 2025-09-17 | 0.556 | 0.556 | -- | 6.11% | 53.17% | -44.4% | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 债券型 | 2022-05-30 | 1.064 | 1.064 | -- | 0.36% | 0.94% | 6.4% | 开放 |
| 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 混合型 | 2025-09-08 | 0.9155 | 0.9155 | 0.13% | 10.53% | 14.17% | -8.45% | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-22 | 0.9895 | 0.9895 | 0.06% | -1.55% | -2.13% | -1.05% | 暂停 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型 | 2025-09-05 | 1.1883 | 1.3003 | -0.13% | 9.26% | 9.93% | 31.25% | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 混合型 | 2025-09-04 | 1.2592 | 1.2592 | 0.14% | 4.6% | 21.43% | 25.92% | 开放 |
