旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002381 | 东海祥瑞A | 债券型 | 2025-06-18 | 1.2014 | 1.3134 | 0.06% | 10.54% | 11.63% | 32.7% | 开放 |
| 001899 | 东海社会安全 | 股票指数 | 2025-06-04 | 0.474 | 0.474 | 0.64% | -4.44% | 11.01% | -52.6% | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 混合型 | 2025-06-18 | 1.282 | 1.282 | 0.25% | 9.3% | 23.27% | 28.2% | 开放 |
| 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 混合型 | 2025-06-18 | 0.8583 | 0.8583 | 0.39% | 2.66% | 3.87% | -14.17% | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 债券型 | 2022-05-30 | 1.064 | 1.064 | -- | 0.36% | 0.94% | 6.4% | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 债券型 | 2021-06-22 | 0.9895 | 0.9895 | 0.06% | -1.55% | -2.13% | -1.05% | 暂停 |
| 006538 | 东海核心价值 | 混合型 | 2025-06-18 | 1.0353 | 1.0353 | -0.11% | -7.56% | -10.55% | 3.53% | 开放 |
