中融基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004272 | 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-05-06 | 0.9714 | 0.9714 | 1.9628% | 11.3% | 12.17% | -2.86% | 开放 |
| 004273 | 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-05-06 | 0.9613 | 0.9613 | 1.9514% | 11.21% | 12.04% | -3.87% | 开放 |
| 001261 | 中融新机遇混合 | 混合型 | 2025-03-25 | 0.604 | 0.604 | 0.17% | 10.83% | 4.86% | -39.6% | 开放 |
| 000928 | 中融国企改革混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.948 | 1.948 | -0.31% | 10.87% | 19.8% | 94.8% | 开放 |
| 005569 | 中融智选红利股票A | 股票型 | 2025-04-02 | 0.971 | 0.971 | 0.27% | -0.09% | 1.23% | -2.9% | 开放 |
| 005570 | 中融智选红利股票C | 股票型 | 2025-04-02 | 0.9389 | 0.9389 | 0.27% | -0.35% | 0.71% | -6.11% | 开放 |
| 006240 | 中融医疗健康混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.1904 | 1.1904 | -1.08% | -8.02% | -10.99% | 19.04% | 开放 |
| 006241 | 中融医疗健康混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.1645 | 1.1645 | -1.08% | -8.14% | -11.19% | 16.45% | 开放 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 股票指数 | 2025-03-27 | 1.703 | 1.703 | -0.93% | -12.08% | -12.62% | 28.86% | 开放 |
| 001739 | 中融融安混合 | 混合型 | 2023-06-27 | 1.124 | 1.124 | -- | 5.34% | -3.44% | 12.4% | 开放 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 股票指数 | 2025-03-26 | 1.181 | 1.181 | -0.17% | 19.78% | 12.58% | -49.37% | 开放 |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 混合型 | 2025-03-28 | 1.6362 | 2.2692 | -0.17% | 6.66% | 9.66% | 144.34% | 开放 |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 混合型 | 2025-03-28 | 1.588 | 2.221 | -0.17% | 6.6% | 9.55% | 138.34% | 开放 |
| 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 混合型 | 2025-04-01 | 0.7786 | 0.7786 | 0.31% | 22.5% | 44.11% | -22.14% | 开放 |
| 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 混合型 | 2025-04-01 | 0.7677 | 0.7677 | 0.3% | 22.28% | 43.66% | -23.23% | 开放 |
| 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.4785 | 1.4785 | -0.28% | 31.54% | 28.77% | 47.85% | 开放 |
| 004065 | 中融量化多因子混合A | 混合型 | 2019-12-13 | 0.8235 | 0.8235 | 1.0553% | 0.88% | 22.93% | -17.65% | 开放 |
| 004785 | 中融量化多因子混合C | 混合型 | 2019-12-13 | 0.9355 | 0.9355 | 1.0477% | 0.85% | 23.86% | -6.45% | 开放 |
| 001388 | 中融新经济混合C | 混合型 | 2025-03-11 | 1.928 | 2.074 | -0.16% | 17.92% | 3.27% | 108.73% | 开放 |
| 001387 | 中融新经济混合A | 混合型 | 2025-03-11 | 3.202 | 3.78 | -0.12% | 17.98% | 3.39% | 319.81% | 开放 |
| 001701 | 中融产业升级混合 | 混合型 | 2025-03-11 | 1.552 | 2.082 | -0.13% | 19.02% | 3.26% | 95.44% | 开放 |
| 004212 | 中融量化智选混合A | 混合型 | 2022-11-04 | 1.1132 | 1.1132 | 1.68% | 7.49% | -26.6% | 11.32% | 开放 |
| 004783 | 中融量化智选混合C | 混合型 | 2022-11-04 | 1.0721 | 1.0721 | 1.68% | 7.02% | -27.2% | 7.21% | 开放 |
| 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 联接基金 | 2025-04-01 | 1.3993 | 1.3993 | 0.12% | -0.55% | 11.6% | 39.93% | 开放 |
| 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 联接基金 | 2025-03-28 | 1.423 | 1.423 | -0.27% | 5.96% | 12.97% | 42.3% | 开放 |
| 004671 | 中融核心成长 | 混合型 | 2025-04-01 | 1.9347 | 1.9347 | 0.92% | 11.94% | 20.43% | 93.47% | 开放 |
| 003334 | 中融融信双盈A | 债券型 | 2021-09-22 | 1.1088 | 1.1088 | 0.05% | 2.06% | 3.56% | 10.88% | 开放 |
| 003335 | 中融融信双盈C | 债券型 | 2021-09-22 | 1.0872 | 1.0872 | 0.05% | 1.85% | 3.14% | 8.72% | 开放 |
| 000400 | 中融增鑫定开债A | 定开债券 | 2020-03-03 | 1.388 | 1.388 | -- | 1.98% | 3.12% | 38.8% | 暂停 |
| 005713 | 中融季季红定开债A | 定开债券 | 2024-02-01 | 1.0842 | 1.2382 | 0.03% | 1.62% | 3.63% | 25.53% | 暂停 |
| 005714 | 中融季季红定开债C | 定开债券 | 2024-02-01 | 1.0638 | 1.2178 | 0.02% | 1.46% | 3.31% | 23.33% | 暂停 |
| 005931 | 中融恒裕纯债A | 债券型 | 2024-01-22 | 1.0254 | 1.1744 | 0.04% | 0.92% | 2.82% | 18.08% | 开放 |
| 005932 | 中融恒裕纯债C | 债券型 | 2024-01-22 | 1.0126 | 1.1616 | 0.04% | 0.76% | 2.51% | 16.74% | 开放 |
| 000401 | 中融增鑫定开债C | 定开债券 | 2020-03-03 | 1.352 | 1.352 | -- | 1.58% | 2.5% | 35.2% | 暂停 |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 债券型 | 2021-12-24 | 1.07 | 1.07 | 0.09% | 1.13% | 2.88% | 7% | 开放 |
| 003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 定开债券 | 2025-04-01 | 1.198 | 1.363 | 0.03% | 1.38% | 2.39% | 37.5% | 暂停 |
| 003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 定开债券 | 2025-04-01 | 1.176 | 1.3388 | 0.02% | 1.23% | 2.08% | 34.99% | 暂停 |
| 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 债券指数 | 2019-12-27 | 1.0133 | 1.0633 | -0.2461% | 0.97% | 1.97% | 6.33% | 开放 |
| 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 债券指数 | 2019-12-23 | 1.0186 | 1.0786 | -0.1666% | 1.12% | 2.49% | 7.86% | 开放 |
| 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 债券指数 | 2019-12-23 | 1.0058 | 1.0658 | -0.1687% | 0.96% | 2.18% | 6.58% | 开放 |
| 006035 | 中融恒惠纯债A | 债券型 | 2020-11-25 | 1.0643 | 1.0643 | 0.03% | -0.57% | 4.18% | 6.43% | 开放 |
| 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 债券指数 | 2019-12-27 | 1.0043 | 1.0543 | -0.2483% | 0.82% | 1.67% | 5.43% | 开放 |
| 004836 | 中融鑫价值混合A | 混合型 | 2025-03-31 | 0.9717 | 0.9717 | -0.07% | 4.05% | -0.28% | -2.84% | 开放 |
| 004837 | 中融鑫价值混合C | 混合型 | 2025-03-31 | 0.9022 | 0.9022 | -0.08% | 4% | -0.38% | -9.79% | 开放 |
| 006036 | 中融恒惠纯债C | 债券型 | 2020-11-25 | 1.0766 | 1.0766 | 0.03% | -0.66% | 4.22% | 7.66% | 开放 |
| 002785 | 中融融裕双利债券A | 债券型 | 2021-12-24 | 1.03 | 1.126 | -- | 0.46% | 2.57% | 12.62% | 开放 |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | 债券型 | 2021-12-24 | 1.007 | 1.101 | -- | 0.28% | 2.14% | 10.11% | 开放 |
| 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 债券指数 | 2025-03-31 | 1.1383 | 1.2633 | -0.01% | 1.16% | 1.6% | 27.93% | 开放 |
| 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 债券指数 | 2020-09-04 | 1.0175 | 1.0925 | 0.01% | 0.24% | 2.76% | 9.32% | 开放 |
| 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 债券指数 | 2025-03-31 | 1.1097 | 1.2347 | -0.01% | 0.98% | 1.24% | 24.89% | 开放 |
| 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 债券指数 | 2020-09-04 | 1.0049 | 1.0799 | 0.01% | 0.15% | 2.52% | 8.05% | 开放 |
| 003926 | 中融恒信纯债A | 债券型 | 2025-03-26 | 1.019 | 1.322 | 0.05% | 0.84% | 2.9% | 35.9% | 限大额 |
| 003013 | 中融恒泰纯债A | 债券型 | 2025-04-01 | 1.0162 | 1.3088 | 0.02% | 1.82% | 2.79% | 34.93% | 开放 |
| 003927 | 中融恒信纯债C | 债券型 | 2025-03-26 | 1.0153 | 1.2998 | 0.04% | 0.69% | 2.58% | 33.27% | 限大额 |
| 003014 | 中融恒泰纯债C | 债券型 | 2025-04-01 | 1.0243 | 1.3069 | 0.02% | 1.79% | 2.63% | 34.15% | 开放 |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 债券型 | 2025-03-13 | 1.265 | 1.4571 | 0.04% | 0.77% | 2.18% | 49.56% | 限大额 |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 债券型 | 2025-03-13 | 1.2449 | 1.437 | 0.03% | 0.67% | 1.97% | 47.25% | 限大额 |
| 001014 | 中融融安混合 | 混合型 | 2021-08-17 | 1.1056 | 1.1056 | -0.05% | -0.12% | -5.19% | 10.56% | 开放 |
| 001413 | 中融鑫起点混合A | 混合型 | 2025-03-27 | 0.9896 | 1.0396 | 0.04% | 2.84% | 3.38% | 3.63% | 开放 |
| 001414 | 中融鑫起点混合C | 混合型 | 2025-03-25 | 0.925 | 0.975 | -- | 1.88% | 1.11% | -3.02% | 开放 |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 股票指数 | 2020-09-04 | 1.132 | 0.515 | -0.44% | 10.98% | 18.41% | -47.96% | 开放 |
| 005758 | 中融量化精选(FOF)A | 混合-FOF | 2022-12-22 | 1.0347 | 1.0347 | 0.01% | -1.1% | -9.76% | 3.47% | 开放 |
| 005759 | 中融量化精选(FOF)C | 混合-FOF | 2022-12-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | -1.39% | -10.31% | 0.53% | 开放 |
| 006314 | 中融策略优选混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.8536 | 2.2646 | 1% | 4.85% | 6.28% | 128.5% | 暂停 |
| 006315 | 中融策略优选混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.8065 | 2.2085 | 1% | 4.74% | 6.07% | 122.73% | 暂停 |
| 003145 | 中融竞争优势 | 股票型 | 2025-04-02 | 1.6997 | 1.6997 | 0.91% | 4.58% | 6.95% | 69.97% | 开放 |
| 168205 | 中融中证银行指数分级 | 股票指数 | 2022-07-25 | 1.015 | 1.015 | 0.4% | -8.56% | -7.98% | 11.04% | 开放 |
