鑫元基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-25 | 0.8249 | 1.0409 | 1.36% | 20.78% | 42.86% | -1.33% | 限大额 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-25 | 0.7879 | 0.9679 | 1.36% | 20.24% | 41.66% | -8.44% | 限大额 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3379 | 1.3379 | -0.56% | 16.75% | 57.64% | 33.79% | 开放 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-30 | 1.378 | 1.849 | 2.07% | 28.4% | 37.79% | 99.41% | 开放 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-30 | 1.3714 | 1.8064 | 2.07% | 28.14% | 37.24% | 93.06% | 开放 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-10 | 1.6843 | 1.6843 | -0.3% | 8.23% | 39.45% | 68.43% | 开放 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-10 | 1.6261 | 1.6261 | -0.3% | 8.02% | 38.9% | 62.61% | 开放 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2025-09-29 | 0.6978 | 0.6978 | 1.57% | 12.24% | 13.89% | -30.22% | 开放 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2025-09-29 | 0.6857 | 0.6857 | 1.57% | 12.02% | 13.45% | -31.43% | 开放 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型 | 2025-09-19 | 1.4042 | 1.4042 | 1.19% | 12.48% | 63.18% | 40.42% | 开放 |
| 006193 | 鑫元核心资产A | 股票型 | 2023-12-31 | 0.9524 | 0.9524 | -- | -25.91% | -31.53% | -4.76% | 开放 |
| 006194 | 鑫元核心资产C | 股票型 | 2023-12-31 | 0.9204 | 0.9204 | -- | -26.21% | -31.98% | -7.96% | 开放 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 债券型 | 2025-09-23 | 1.1024 | 1.2164 | -0.27% | 3.22% | 2.87% | 22.35% | 开放 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 债券型 | 2025-09-23 | 1.0551 | 1.1671 | -0.28% | 3% | 2.44% | 17.13% | 开放 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 债券型 | 2025-09-09 | 1.1033 | 1.1833 | -0.21% | 4.71% | 9.84% | 19.08% | 开放 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 定开债券 | 2022-02-08 | 1.065 | 1.103 | 0.03% | 2.09% | 4.91% | 10.43% | 暂停 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 定开债券 | 2019-12-06 | 1.0779 | 1.1441 | -- | 2.59% | 5.39% | 14.79% | 暂停 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0433 | 1.419 | 0.02% | 0.64% | 1.8% | 45.96% | 暂停 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0576 | 1.4833 | 0.02% | 1.02% | 2.2% | 55.92% | 开放 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.05 | 1.5437 | 0.02% | 0.68% | 1.9% | 58.91% | 开放 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 债券型 | 2025-09-04 | 1.138 | 1.533 | 0.03% | 1.12% | 2.2% | 58.43% | 开放 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.107 | 1.4278 | -- | 0.44% | 1.29% | 43.17% | 开放 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0039 | 1.0839 | 0.04% | 2.94% | 3.71% | 8.38% | 开放 |
