鑫元基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-13 | 0.7618 | 0.9778 | -0.67% | 13.55% | -3.09% | -8.88% | 限大额 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-13 | 0.733 | 0.913 | -0.66% | 13.1% | -3.86% | -14.82% | 限大额 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-13 | 1.1162 | 1.5872 | 0.15% | 11.42% | 2.23% | 61.52% | 开放 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-13 | 1.1147 | 1.5497 | 0.15% | 11.2% | 1.82% | 56.92% | 开放 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-13 | 1.5075 | 1.5075 | 0.78% | 9.54% | 8.5% | 50.75% | 开放 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-13 | 1.4602 | 1.4602 | 0.78% | 9.32% | 8.06% | 46.02% | 开放 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2024-10-28 | 0.638 | 0.638 | 0.22% | -3.45% | -25.11% | -36.2% | 开放 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2024-10-28 | 0.6291 | 0.6291 | 0.21% | -3.65% | -25.41% | -37.09% | 开放 |
| 006193 | 鑫元核心资产A | 股票型 | 2023-12-31 | 0.9524 | 0.9524 | -- | -25.91% | -31.53% | -4.76% | 开放 |
| 006194 | 鑫元核心资产C | 股票型 | 2023-12-31 | 0.9204 | 0.9204 | -- | -26.21% | -31.98% | -7.96% | 开放 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 定开债券 | 2022-02-08 | 1.065 | 1.103 | 0.03% | 2.09% | 4.91% | 10.43% | 暂停 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 定开债券 | 2019-12-06 | 1.0779 | 1.1441 | -- | 2.59% | 5.39% | 14.79% | 暂停 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0515 | 1.5257 | -0.01% | 1.84% | 5.48% | 56.63% | 开放 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2024-11-22 | 1.0452 | 1.4033 | -- | 1.78% | 5.36% | 43.98% | 暂停 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 债券型 | 2024-11-22 | 1.1151 | 1.5101 | 0.04% | 1.2% | 4.84% | 55.24% | 开放 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0776 | 1.4633 | 0.03% | 1.25% | 3.75% | 53.04% | 开放 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2024-11-20 | 1.0964 | 1.415 | -- | 1.06% | 3.06% | 41.8% | 开放 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 债券型 | 2024-11-21 | 1.1289 | 1.1889 | 0.12% | 0.66% | 9.67% | 19.3% | 开放 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 债券型 | 2024-11-21 | 1.0843 | 1.1443 | 0.12% | 0.44% | 9.21% | 14.6% | 开放 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 债券型 | 2024-08-29 | 1.0064 | 1.0864 | 0.09% | -0.38% | 0.1% | 8.62% | 开放 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 债券型 | 2024-08-29 | 0.9663 | 1.0463 | 0.09% | -0.58% | -0.29% | 4.32% | 开放 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型 | 2024-11-21 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | 5.1% | 0.12% | 0.08% | 开放 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型 | 2024-11-21 | 0.9648 | 0.9648 | -0.06% | 4.7% | -0.71% | -3.52% | 开放 |
