鑫元基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2025-03-14 | 1.5722 | 1.5722 | 2.03% | 31.58% | 15.55% | 57.22% | 开放 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2025-03-14 | 1.5209 | 1.5209 | 2.03% | 31.32% | 15.09% | 52.09% | 开放 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型 | 2025-04-02 | 1.2069 | 1.2069 | -0.74% | 14.8% | 39.98% | 20.69% | 开放 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型 | 2025-04-02 | 1.1615 | 1.1615 | -0.73% | 14.37% | 38.84% | 16.15% | 开放 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-01 | 1.0811 | 1.5521 | 0.74% | 8.1% | 9.05% | 56.45% | 开放 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-01 | 1.078 | 1.513 | 0.73% | 7.88% | 8.6% | 51.75% | 开放 |
| 006193 | 鑫元核心资产A | 股票型 | 2023-12-31 | 0.9524 | 0.9524 | -- | -25.91% | -31.53% | -4.76% | 开放 |
| 006194 | 鑫元核心资产C | 股票型 | 2023-12-31 | 0.9204 | 0.9204 | -- | -26.21% | -31.98% | -7.96% | 开放 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型 | 2025-03-17 | 0.6334 | 0.6334 | 0.33% | 14.75% | -9.19% | -36.66% | 开放 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型 | 2025-03-17 | 0.6237 | 0.6237 | 0.32% | 14.52% | -9.54% | -37.63% | 开放 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 定开债券 | 2022-02-08 | 1.065 | 1.103 | 0.03% | 2.09% | 4.91% | 10.43% | 暂停 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 债券型 | 2025-04-01 | 1.0755 | 1.1895 | 0.29% | 0.39% | 1.86% | 19.37% | 开放 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 定开债券 | 2019-12-06 | 1.0779 | 1.1441 | -- | 2.59% | 5.39% | 14.79% | 暂停 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 债券型 | 2025-04-01 | 1.0314 | 1.1434 | 0.29% | 0.18% | 1.44% | 14.5% | 开放 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型 | 2025-04-01 | 1.0483 | 1.474 | 0.03% | 1.47% | 2.84% | 54.55% | 开放 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 债券型 | 2025-03-27 | 1.1273 | 1.5223 | 0.03% | 1.29% | 3.46% | 56.94% | 开放 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型 | 2025-03-03 | 1.1023 | 1.4222 | 0.11% | 0.87% | 2.38% | 42.56% | 开放 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0473 | 1.1273 | 0.05% | 3.15% | 4.13% | 13.03% | 开放 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 债券型 | 2025-01-27 | 1.0039 | 1.0839 | 0.04% | 2.94% | 3.71% | 8.38% | 开放 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2025-03-03 | 1.0596 | 1.5353 | 0.11% | 1.23% | 3.9% | 57.84% | 开放 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2025-03-03 | 1.0529 | 1.4118 | 0.11% | 1.17% | 3.78% | 45.04% | 暂停 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-01 | 0.6874 | 0.9034 | -0.29% | 1.01% | 2.94% | -17.78% | 限大额 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-01 | 0.6594 | 0.8394 | -0.3% | 0.63% | 2.12% | -23.37% | 限大额 |
