中航基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 混合型 | 2025-09-12 | 0.9184 | 0.9184 | -2.26% | 70.77% | 103.46% | -8.16% | 开放 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 混合型 | 2025-09-12 | 0.9009 | 0.9009 | -2.25% | 70.69% | 103.27% | -9.91% | 开放 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 混合型 | 2025-09-12 | 0.8579 | 0.8579 | 1.86% | 2.3% | 20% | -14.21% | 开放 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 混合型 | 2025-09-12 | 0.8782 | 0.8782 | 1.86% | 2.35% | 20.14% | -12.18% | 开放 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 混合型 | 2025-09-12 | 1.6208 | 1.6208 | 2.39% | 5.02% | 92.22% | 62.06% | 开放 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 混合型 | 2025-09-12 | 1.5969 | 1.5969 | 2.39% | 4.97% | 92.03% | 59.67% | 开放 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0995 | 1.244 | 0.01% | 0.51% | 2.81% | 25.88% | 暂停 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 定开债券 | 2025-06-23 | 1.0263 | 1.2358 | 0.01% | 0.55% | 2.9% | 25.56% | 暂停 |
