中航基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 混合型 | 2025-05-27 | 0.568 | 0.568 | 2.08% | 14.33% | 18.16% | -43.2% | 开放 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 混合型 | 2025-05-27 | 0.5573 | 0.5573 | 2.09% | 14.27% | 18.05% | -44.27% | 开放 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 混合型 | 2025-05-30 | 1.4139 | 1.4139 | 0.99% | -0.02% | 55% | 41.38% | 开放 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 混合型 | 2025-05-30 | 1.3934 | 1.3934 | 0.99% | -0.08% | 54.82% | 39.33% | 开放 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 定开债券 | 2024-12-17 | 1.1169 | 1.2364 | -0.02% | 2.18% | 4.36% | 25.01% | 暂停 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 定开债券 | 2024-12-17 | 1.0487 | 1.2282 | -0.02% | 2.22% | 4.45% | 24.64% | 暂停 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 混合型 | 2025-05-30 | 0.7484 | 0.7484 | -0.36% | -21.2% | -11.48% | -25.16% | 开放 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 混合型 | 2025-05-30 | 0.7658 | 0.7658 | -0.36% | -21.17% | -11.41% | -23.42% | 开放 |
