中航基金
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004926 | 中航军民融合精选A | 混合型 | 2024-11-11 | 1.5501 | 1.5501 | 3.01% | 62.71% | 32.23% | 54.99% | 开放 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 混合型 | 2024-11-11 | 1.5285 | 1.5285 | 3.01% | 62.61% | 32.09% | 52.83% | 开放 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 混合型 | 2024-11-11 | 1.0334 | 1.0334 | 0.36% | 22.37% | 5.21% | 3.34% | 开放 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 混合型 | 2024-11-11 | 1.0104 | 1.0104 | 0.36% | 22.29% | 5.1% | 1.04% | 开放 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-14 | 0.5328 | 0.5328 | -0.71% | 8.56% | 7.05% | -46.72% | 开放 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-14 | 0.5231 | 0.5231 | -0.68% | 8.53% | 6.95% | -47.69% | 开放 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 定开债券 | 2024-05-30 | 1.054 | 1.2035 | 0.02% | 2.3% | 3.16% | 21.73% | 暂停 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 定开债券 | 2024-05-30 | 1.1111 | 1.2106 | 0.01% | 2.24% | 3.05% | 22.14% | 暂停 |
