蜂巢基金
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0603 | 1.1998 | 0.12% | 2.02% | 5.09% | 21.3% | 封闭期 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型 | 2024-10-17 | 1.0603 | 1.1998 | 0.12% | 2.01% | 5.16% | 21.31% | 封闭期 |
006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 混合型 | 2023-09-15 | 0.8414 | 0.8414 | -0.02% | -7.36% | -17.1% | -15.86% | 开放 |
006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-15 | 0.8242 | 0.8242 | -0.02% | -7.54% | -17.43% | -17.58% | 开放 |