
蜂巢基金
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0676 | 1.2271 | 0.02% | 0.86% | 2.82% | 24.49% | 封闭期 |
007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 债券型 | 2025-09-04 | 1.0525 | 1.227 | 0.01% | 0.86% | 2.83% | 24.49% | 封闭期 |
006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 混合型 | 2023-09-15 | 0.8414 | 0.8414 | -0.02% | -7.36% | -17.1% | -15.86% | 开放 |
006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-15 | 0.8242 | 0.8242 | -0.02% | -7.54% | -17.43% | -17.58% | 开放 |