赢家基金网> 基金分析>>正文

12月13日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？

时间： 2021-12-15 22:19:53 来源：互联网作者：佚名

摘要： 12月13日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

　　12月13日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月13日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至12月13日，中银美元债债券(QDII)最新单位净值1.129，累计净值1.129，最新估值1.129。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，该基金利润亏642.38万元，基金本期净收益亏378.02万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值4.46亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

　　基金2020年利润

　　截至2020年，中银美元债债券(QDII)收入合计负1077.9万元：利息收入1964.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.79万元，债券利息收入1961.51万元。投资收益负285.57万元，其中投资收益方面，债券投资收益负285.57万元。公允价值变动收益负2419.86万元，汇兑收益负394.24万元，其他收入57.47万元。

　　南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

关键词：

QDII,中银,财富网

审核：yj22427 编辑:yj22427

分享到：

免责声明:

1、凡本网注明“来源：***”的作品，均是转载自其他平台，本网赢家财富网 www.yjcf360.com 转载文章为个人学习、研究或者欣赏传播信息之目的，并不意味着赞同其观点或其内容的真实性已得到证实。全部作品仅代表作者本人的观点，不代表本网站赢家财富网的观点、看法及立场，文责作者自负。如因作品内容、版权和其他问题请与本站管理员联系，请在30日内进行，我们收到通知后会在3个工作日内及时进行处理。

2.本网站刊载的各类文章、广告、访问者在本网站发表的观点，以链接形式推荐的其他网站内容，仅为提供更多信息供用户参考使用或为学习交流的方便（本网有权删除）。所提供的数据仅供参考，使用者务请核实，风险自负。

版权属于赢家财富网，转载请注明出处查看更多

上一篇: 招商丰美混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

下一篇: 12月15日人保优势产业混合C近三月以来下降8.56%，基金有哪些投资组合？