2022年4月7日年鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
摘要: 2022年4月7日年鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?基金持股人结构一览截至2021年第二季度,鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)
2022年4月7日年鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有90万份额,总份额90万份。
基金市场表现方面
截至4月1日,鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)(008321)最新单位净值0.0716,累计净值0.0716,最新估值0.0714,净值增长率涨0.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)收入合计负1046.54万元:利息收入1352.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.26万元,债券利息收入1349.85万元。投资亏201.64万元,其中投资收益方面,股票投资收益200.02万元,基金投资收益4.71万元,债券投资亏1298.85万元,衍生工具收益879.52万元,股利收益12.97万元。公允价值变动亏2207.49万元,汇兑收益1694.53元,其他收入10.31万元。
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QDII,现汇