开放式基金每日净值2017-08-21

时间： 2017-08-21 20:25:53 来源：互联网作者：佚名

摘要：代码简称最新净值累计净值日增长率%000017财通可持续混合1.53602.21900.66000042中证财通可持续发展100指数A1.64811.64810.71000063长盛电子信息主题灵活配

代码	简称	最新净值	累计净值	日增长率%
000017	财通可持续混合	1.5360	2.2190	0.66
000042	中证财通可持续发展100指数A	1.6481	1.6481	0.71
000063	长盛电子信息主题灵活配置混合	1.74	1.74	1.16
000241	宝盈核心优势混合C	0.9594	1.8394	0.96
000339	长城医疗保健混合	1.4770	1.4770	0.75
000354	长盛城镇化主题混合	1.3570	2.0050	0.74
000411	景顺长城优质成长	1.0640	1.4140	1.04
000462	农银主题轮动混合	1.1844	1.1844	1.27
000586	景顺中小板创业板精选股票	1.5120	1.5120	1.07
000587	大成灵活配置混合	1.7560	2.1560	0.63
000613	国寿安保沪深300指数	1.1339	1.6539	0.71
000663	国投瑞银美丽中国混合	1.4270	1.6750	1.06
000755	富安达新兴成长混合	1.3302	1.3302	1.19
000772	景顺长城中国回报灵活配置	1.2970	1.2970	0.93
000794	宝盈睿丰创新混合A	1.3150	1.3150	1.54
000796	宝盈睿丰创新混合C	1.2090	1.2090	1.60
000803	工银研究精选股票	1.3870	1.3870	1.31
000828	泰达转型机遇	0.9240	1.1440	0.65
000866	华宝兴业制造	1.28	1.28	0.79
000878	中海医药健康产业混合A	1.2450	1.2450	0.81
000879	中海医药健康产业混合C	1.2110	1.2110	0.75
000886	北信瑞丰无限互联主题灵活配置	0.6290	0.8290	0.64
000892	九泰天宝灵活配置混合A	1.3750	1.3750	0.66
000893	工银创新动力	0.7210	0.7210	1.12
000924	宝盈先进制造混合	1.0490	1.0490	1.16
000965	汇丰晋信新动力混合	0.8734	0.8734	0.78
000978	景顺长城量化精选股票	1.4990	1.4990	0.81
000993	华宝稳健回报混合	0.9780	0.9780	1.03
001005	中海合鑫混合	0.6550	0.6550	1.39
001037	国投瑞银锐意改革混合	0.9130	0.9130	0.88
001040	新华策略精选股票	0.9640	0.9640	0.73
001047	光大国企改革股票	1.11	1.11	1.09
001097	华泰柏瑞积极优选股票	0.6570	0.6570	2.18
001105	信达澳银转型创新股票	0.7340	0.7340	0.82
001120	东方睿鑫热点挖掘混合A	0.7219	0.7219	1.26
001121	东方睿鑫热点挖掘混合C	0.7045	0.7045	1.25
001128	宝盈新兴产业混合	0.5910	0.5910	0.85
001135	益民品质升级混合	0.6120	0.6120	0.82
001158	工银新材料新能源股票	0.7490	0.7490	0.94
001179	德邦大健康灵活配置混合	1.0029	1.0029	0.99
001195	工银农业产业股票	0.5910	0.5910	0.68
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6524	0.6524	0.83
001222	鹏华外延成长混合	0.9090	0.9090	0.66
001230	鹏华医药科技	0.5230	0.5230	1.55
001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6016	0.6016	0.84
001244	华泰柏瑞量化智慧混合	1.2394	1.2394	0.76
001245	工银生态环境股票	0.8230	0.8230	0.73
001255	长城改革红利混合	0.75	0.75	1.08
001267	泰达宏利蓝筹混合	0.6270	0.6270	0.80
001279	中海积极增利混合	0.9150	0.9150	1.11
001294	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.83	0.83	0.85
001300	大成睿景灵活配置混合A	0.7740	0.7740	1.57
001301	大成睿景灵活配置混合C	0.76	0.76	1.74
001305	九泰天富改革混合	0.71	0.71	0.85
001361	景顺中证TMT150ETF联接	0.6040	0.6040	1.00
001384	东方新思路混合A	0.8705	0.8705	0.74
001385	东方新思路混合C	0.8629	0.8629	0.74
001398	华泰柏瑞健康生活混合	0.7780	0.7780	0.65
001410	信达澳银新能源产业股票	1.4080	1.4080	1.22
001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8310	0.8310	0.85
001456	华泰柏瑞制造2025混合A	1.0160	1.0160	1.60
001463	光大一带一路混合	0.8950	0.8950	1.24
001496	工银聚焦30股票	0.7810	0.7810	0.64
001500	泓德远见回报混合	1.1090	1.2290	0.64
001521	国寿安保成长优选股票	1.13	1.20	0.62
001540	浙商汇金转型驱动	0.7620	0.7620	0.93
001568	泰达宏利增利混合	0.9980	0.9980	1.01
001574	中海混改红利混合	0.9240	0.9240	0.87
001606	农银工业4.0混合	1.2391	1.2391	1.74
001629	天弘中证计算机指数A	0.6832	0.6832	1.04
001630	天弘中证计算机指数C	0.6798	0.6798	1.04
001656	农银中国优势灵活配置混合	1.0250	1.0250	0.86
001662	创金沪港深精选混合	1.1560	1.1560	0.78
001702	东方创新科技混合	0.9475	0.9475	1.19
001714	工银文体产业股票	1.2590	1.2590	0.64
001717	工银前沿医疗股票	1.2480	1.2480	0.73
001719	工银国家战略股票	1.0120	1.0120	0.80
001733	泰达宏利量化股票	1.0810	1.0810	0.65
001754	永赢量化灵活配置混合发起式	1.0980	1.0980	0.73
001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.1660	1.1660	0.78
001829	北信瑞丰中国智造主题	1.0690	1.0690	0.66
001839	九泰久兴灵活配置混合	1.0530	1.0530	0.67
001877	宝盈国家安全沪港深股票	0.9430	0.9430	1.07
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.2020	1.2020	0.75
001975	景顺长城环保优势股票	1.4490	1.4490	1.05
002028	九泰天宝灵活配置混合C	1.3670	1.3670	0.66
002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.3050	1.3050	0.77
002094	华泰柏瑞制造2025混合C	1.0150	1.0150	1.50
002123	北信瑞丰外延增长	1.1080	1.1080	0.64
002190	农银新能源主题	1.0760	1.0760	1.37
002210	创金合信量化多因子股票A	1.1754	1.1754	0.69
002244	景顺长城低碳科技主题混合	0.9860	1.0360	1.13
002259	鹏华健康环保混合	1.2030	1.2030	0.75
002263	泰达宏利大数据混合A	1.2267	1.2267	0.73
002305	光大风格轮动混合	0.9050	0.9050	0.67
002311	创金合信中证500指数增强A	0.9948	0.9948	0.65
002316	创金合信中证500指数增强C	0.9998	0.9998	0.64
002319	大成一带一路灵活配置混合	1.0230	1.0230	1.19
002376	国寿安保核心产业混合	1.0990	1.0990	0.73
002449	民生加银量化中国混合	1.07	1.07	0.66
002547	民生加银养老服务混合	1.12	1.12	0.72
002630	江信瑞福灵活配置混合A	0.9486	0.9486	1.15
002631	江信瑞福灵活配置混合C	0.9455	0.9455	1.13
002634	华宝未来主导混合	0.9090	0.9090	1.00
003016	中金中证500A	1.0748	1.0748	0.88
003131	国寿安保强国智造混合	1.0143	1.0143	0.63
003318	景顺中证500行业中性低波动	1.0373	1.0373	0.77
003373	大成景禄灵活配置混合A	1.0797	1.0797	3.59
003374	大成景禄灵活配置混合C	1.0804	1.0804	3.59
003554	泰达宏利大数据混合C	1.2245	1.2245	0.72
003578	中金中证500C	1.0817	1.0817	0.89
003624	创金合信资源股票发起式A	1.2547	1.2547	2.02
003625	创金合信资源股票发起式C	1.2476	1.2476	2.01
003646	创金合信中证1000指数增强A	0.9847	0.9847	0.71
003647	创金合信中证1000指数增强C	0.9845	0.9845	0.72
003713	英大睿盛A	1.0633	1.0633	0.65
003714	英大睿盛C	1.0618	1.0618	0.65
003865	创金合信量化多因子股票C	1.1705	1.1705	0.67
003986	申万菱信中证500指数优选增强	1.1559	1.1939	0.66
004112	创金合信国企活力混合	1.0520	1.0520	0.67
004166	东方价值挖掘灵活配置混合	1.0245	1.0245	0.71
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	1.0233	1.0233	0.82
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.0993	1.0993	1.18
004354	益民中证智能消费	1.0463	1.0463	0.82
004358	华泰柏瑞国企改革混合	1.1485	1.1485	0.69
004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.0658	1.0658	1.75
004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.0650	1.0650	1.74
004482	泰达宏利港股通股票A	1.0664	1.0664	0.77
004483	泰达宏利港股通股票C	1.0616	1.0616	0.77
004510	九泰久盛量化先锋混合C	1.2050	1.2050	0.75
004560	汇安丰益混合A	1.0183	1.0183	0.81
004694	天弘策略精选混合A	1.0318	1.0318	0.62
004748	天弘策略精选混合C	1.0313	1.0313	0.62
004858	长信量化多策略股票C	1.2720	1.2720	0.87
080002	长盛创新先锋	0.9403	2.1866	0.89
080015	长盛中小盘精选混合	0.7580	0.7580	0.93
090007	大成策略回报混合	1.0940	2.7080	0.64
090009	大成行业轮动混合	1.5140	1.5140	0.66
090013	大成竞争优势混合	1.2050	2.2150	0.75
090015	大成内需增长混合	2.6090	2.6090	2.11
090018	大成新锐产业混合	1.6930	2.1930	1.44
121005	国投瑞银创新动力混合	0.6109	2.8730	1.14
121006	国投瑞银稳健增长	1.7940	2.4240	0.96
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5242	2.6619	1.04
160603	鹏华普天收益	1.2690	3.77	0.71
160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7480	3.94	0.67
160610	鹏华动力增长	1.05	1.87	0.67
160616	鹏华中证500	1.3550	1.3550	0.82
160620	鹏华资源分级	1.37	0.9550	1.63
160624	鹏华消费领先混合	1.6370	1.5220	0.74
160626	鹏华信息分级	1.2110	1.7290	0.83
160627	鹏华策略优选混合	1.59	1.2920	0.70
160629	鹏华传媒分级	0.9210	1.2990	0.66
160636	鹏华互联网分级	1.0670	0.6640	0.95
160639	鹏华高铁分级	0.7840	0.4810	0.64
160640	鹏华新能源分级	0.9190	0.5530	0.66
160809	长盛同辉100等权分级	1.0680	1.7650	0.75
160812	长盛同益成长回报	1.4680	4.7830	0.69
160916	大成优选混合(LOF)	2.5630	2.0090	0.95
160919	大成产业升级股票	1.2490	3.2350	1.96
160921	大成定增灵活配置混合	1.0060	1.0060	0.70
161213	国投瑞银消费服务指数	1.4840	1.4840	0.75
161217	国投瑞银中证指数	0.7840	0.7840	1.55
161219	国投瑞银新兴产业	1.2960	2.35	0.93
161227	国投瑞银深证100指数	0.9830	1.8590	0.72
162010	长城久兆中小板300	1.0880	1.8020	0.74
162202	泰达宏利周期混合	1.4476	3.4926	1.42
162204	泰达宏利行业混合	3.1310	4.9360	0.86
162208	泰达宏利首选企业股票	1.2233	1.9433	0.65
162209	泰达宏利市值优选混合	0.8114	0.8114	1.43
162212	泰达宏利红利先锋混合	1.0960	1.6080	0.64
162216	泰达中证500分级	1.0361	2.1744	0.67
162510	国联安双力中小板综指	1.0590	1.8470	0.76
163109	申万菱信深证成指分级	0.6048	0.7826	0.68
163110	申万量化小盘	2.6726	2.6726	0.67
163111	申万菱信中小板指数	1.1019	1.9008	0.80
163116	申万菱信申万电子分级	1.1042	0.7305	0.68
163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4819	2.3562	0.88
164809	工银中证500分级	1.3112	1.4338	0.80
164811	工银深证100指数分级	1.3036	1.4433	0.67
164820	工银中证高铁产业指数分级	1.0080	0.6347	0.69
164821	工银中证新能源指数分级	1.1789	0.7866	0.66
166801	浙商聚潮新思维	1.7790	2.5570	0.68
167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.1177	1.1177	0.66
167703	德邦量化优选股票(LOF)C	1.1133	1.1133	0.66
168001	国寿安保中证养老产业指数分级	0.7880	0.8220	0.64
168101	九泰锐智定增混合	1.2220	1.4120	0.74
200001	长城久恒灵活配置混合	1.38	2.8220	1.25
200006	长城消费增值混合	0.8936	2.3336	0.94
200010	长城双动力混合	1.6361	2.1411	0.97
200015	长城优化升级混合	1.8580	1.9730	1.09
206002	鹏华精选成长混合	1.27	1.27	1.03
206005	鹏华上证民企50ETF联接	1.4480	1.4480	0.63
206009	鹏华新兴产业混合	2.1070	2.3170	0.81
213003	宝盈策略增长混合	0.9236	1.8236	0.81
213006	宝盈核心优势混合A	0.9926	2.0826	0.97
213008	宝盈资源优选混合	1.3566	2.2718	0.97
229002	泰达宏利逆向策略混合	2.1380	2.5480	0.75
257020	国联安精选混合	1.1240	3.9840	0.63
257060	国联安商品ETF联接	0.6644	0.6644	1.50
257070	国联安优选行业混合	1.5308	1.8318	0.92
260101	景顺长城优选混合	2.6225	4.6532	0.97
260104	景顺长城内需增长混合	4.8660	6.7120	0.79
260108	景顺长城新兴成长混合	1.17	2.5370	0.78
260109	景顺长城内需贰号混合	0.9750	2.9110	0.83
260115	景顺长城中小盘混合	1.0680	1.6280	0.85
310368	申万菱信竞争优势混合	1.5657	2.0357	0.66
350002	天治低碳经济混合	0.7837	3.3087	0.63
350005	天治中国制造2025	1.7557	1.7557	0.62
360006	光大保德信新增长混合	1.18	3.0415	1.30
360016	光大保德信行业轮动混合	0.9190	1.7290	0.88
398001	中海优质成长混合	0.4465	3.3181	0.63
398011	中海分红增利混合	0.7213	2.1213	0.80
398041	中海量化策略混合	0.9370	1.4740	0.64
398051	中海环保新能源	0.92	0.92	0.66
399011	中海医疗保健主题股票	1.3980	1.8080	0.65
400001	东方龙混合	1.0524	3.0639	0.62
400007	东方策略成长混合	2.7855	2.7855	0.65
400011	东方核心动力混合	1.5115	1.5115	0.93
400015	东方增长中小盘	1.8283	1.8283	0.64
400032	东方主题精选混合	0.7734	0.7734	1.56
420003	天弘永定价值成长混合	1.9412	2.2762	0.90
460002	华泰柏瑞积极成长混合A	1.3191	1.6860	1.97
460005	华泰柏瑞价值增长混合	2.4451	3.2981	1.62
460009	华泰柏瑞量化先行混合	2.0050	2.0250	0.80
460220	华泰柏瑞中小盘联接	1.1019	1.1019	0.72
481004	工银稳健成长混合A	1.3071	1.5571	0.72
481008	工银大盘蓝筹混合	1.1880	1.7180	0.68
481010	工银中小盘混合	1.33	1.33	0.68
481015	工银主题策略混合	2.0120	2.0120	0.75
481017	工银量化策略混合	2.1390	2.1390	0.85
502000	西部利得中证500等权重分级	1.0312	0.6317	0.81
502023	鹏华钢铁分级	1.0950	1.1210	2.72
502026	鹏华新丝路分级	0.8440	0.87	0.84
502030	中海中证高铁产业指数分级	1.0010	0.6950	0.70
519019	大成景阳领先混合	0.92	4.2120	0.66
519087	新华优选分红混合	0.7081	3.3361	0.71
519089	新华优选成长混合	1.3501	2.4101	0.75
519091	新华泛资源优势混合	2.6060	2.6060	0.70
519095	新华行业周期轮换混合	1.8750	2.7750	0.64
519097	新华中小市值优选混合	1.4340	2.1960	0.77
519110	浦银安盛价值成长混合A	1.50	1.7120	0.74
519113	浦银精致生活	2.0720	2.1320	0.78
519115	浦银安盛红利精选混合	1.5740	1.5740	0.83
519117	浦银安盛基本面400指数	1.6710	1.6710	0.84
519120	浦银战略新兴产业混合	2.4310	2.4310	0.75
519125	浦银安盛消费升级混合A	1.6850	1.6850	0.90
519126	浦银安盛新经济结构混合	1.4030	1.4030	0.94
519150	新华优选消费混合	1.3950	2.3310	1.90
519170	浦银安盛增长动力混合	0.7480	0.7480	0.67
519171	浦银安盛医疗健康混合	0.7310	0.7310	0.69
519172	浦银安盛睿智精选混合A	1.1490	1.1490	0.88
519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.1320	1.1320	0.80
519176	浦银安盛消费升级混合C	1.6760	1.6760	0.90
519642	银河智造混合	1.1290	1.1290	0.62
519677	银河定投宝腾讯济安指数	1.8030	1.8030	0.67
519678	银河消费混合	1.6520	1.6520	0.79
519679	银河主题混合	3.82	3.82	0.82
519960	长信利广混合C	1.1260	1.1260	1.90
519961	长信利广混合A	1.1390	1.1390	1.97
519965	长信量化多策略股票A	1.27	1.27	0.87
519995	长信金利趋势混合	0.5410	2.7614	0.69
540002	汇丰晋信龙腾混合	1.6660	3.5020	0.71
540007	汇丰晋信中小盘股票	1.2139	1.2339	1.07
540009	汇丰晋信消费红利	1.1023	1.2143	0.64
560003	益民创新优势	0.8659	0.8859	0.85
560006	益民核心增长混合	1.3670	1.3670	0.89
570006	诺德中小盘混合	1.2970	1.8270	0.93
570008	诺德周期策略混合	1.6780	2.4130	0.78
580002	东吴双动力混合	0.7672	1.83	0.72
580005	东吴进取策略	1.0053	1.5253	0.69
580006	东吴新经济混合	0.9730	1.3630	0.72
585001	东吴中证新兴产业	1.2240	1.2240	0.66
610006	信达澳银产业升级混合	1.31	1.78	0.69
660011	农银中证500	1.6244	1.6244	0.82
660014	农银深证100增强	1.3747	1.4547	0.63
688888	浙商聚潮产业成长混合	1.2650	1.5660	0.64
690001	民生蓝筹	1.9560	1.9860	0.82
690008	民生中证资源指数	0.8420	0.8420	1.69
710001	富安达优势成长混合	2.0001	2.0001	1.07
740101	长安沪深300非周期	1.0670	1.5710	1.04

关键词：

混合,股票,A1,灵活,配置

审核：yj22496 编辑:yj22427

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