嘉实中证金边国债ETF联接C基金

    (000088)
    基金类型:联接基金 基金规模:0.01亿亿元
    成 立 日:2013年05月10日 基金公司嘉实基金
    基金经理:曲扬  王亚洲   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2022-05-10]

    1.0093

    日增长率: 0.01% 累计净值: 1.0093

    • 近一周
      增长率
      0.09%
    • 近一月
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      -0.38%
    • 近一季
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      -1.16%
    • 近半年
      增长率
      -1.06%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 嘉实中证金边国债ETF联接C
    基金代码 000088 基金类型 联接基金
    发行日期 2013年04月08日 成立日期 2013年05月10日
    基金公司 嘉实基金 资产规模 0.01亿
    管理费率 0.30 托管费率 0.10
    申购费率 0.00 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 中证金边中期国债指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 跟踪标的 中证金边中期国债指数

    投资目标

    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

    投资范围

    本基金以目标ETF基金份额,标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。
    此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于衍生工具(国债期货)、其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略

    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
    在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。
    基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货,持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。
    未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具,如远期、掉期、期权、期货等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。

    收益分配原则

    本基金收益分配应遵循下列原则:
    1. 由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
    2. 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日每份基金份额可供分配利润为基准进行计算;
    3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
    4. 基金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值;
    5.基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
    6.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
    投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
    7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

    风险收益特征

    本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债ETF的表现密切相关。本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
    嘉实基金
    管理规模:4589.80亿 旗下基金:208只
    嘉实美国成长股票

    日增长率 1.9% 累计净值 4.119

    嘉实新添康定期混合A

    日增长率 0.85% 累计净值 1.5099

    嘉实新添康定期混合C

    日增长率 0.85% 累计净值 1.4905

    嘉实全球互联网股票人民币

    日增长率 -1.02% 累计净值 2.422

    嘉实黄金

    日增长率 0.33% 累计净值 1.204