华夏债券A/B基金
(001001)基金类型:债券型 | 基金规模:5.06亿亿元 |
成 立 日:2002年10月23日 | 基金公司:华夏基金 |
基金经理:何家琪 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-限大额| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-22]
1.3734
日增长率: -0.04% 累计净值: 2.2984
- 近一周
增长率
0.11% - 近一月
增长率
0.57% - 近一季
增长率
2.45% - 近半年
增长率
1.67%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 华夏债券投资基金 | 基金简称 | 华夏债券A/B |
基金代码 | 001001 | 基金类型 | 债券型 |
发行日期 | 2002年09月16日 | 成立日期 | 2002年10月23日 |
基金公司 | 华夏基金 | 资产规模 | 5.06亿 |
管理费率 | 0.60 | 托管费率 | 0.20 |
申购费率 | 1.00 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
收益分配原则
1、由于本基金A/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。
3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类、B类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。