招商招祥纯债A基金

    (003863)
    基金类型:债券型 基金规模:15.55亿亿元
    成 立 日:2016年12月07日 基金公司招商基金
    基金经理:康晶   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2025-06-23]

    1.1785

    日增长率: 0.03% 累计净值: 1.3582

    • 近一周
      增长率
      0.14%
    • 近一月
      增长率
      0.37%
    • 近一季
      增长率
      1.36%
    • 近半年
      增长率
      1.23%
    实时估值 历史净值
    招商基金
    管理规模:4044.10亿 旗下基金:247只
    招商优势企业混合

    日增长率 -0.77% 累计净值 5.5973

    招商量化精选股票

    日增长率 0.58% 累计净值 3.2301

    招商体育文化休闲股票

    日增长率 0.06% 累计净值 1.819

    招商中证全指证券公司指数分级

    日增长率 0.77% 累计净值 0.7938

    招商中证1000指数增强A

    日增长率 0.37% 累计净值 1.8561