招商招祥纯债A基金

(003863)
基金类型:债券型 基金规模:15.55亿亿元
成 立 日:2016年12月07日 基金公司招商基金
基金经理:康晶   基金评级:暂无评级
购买状态:申购-开放| 赎回-开放
基金净值[2024-02-05]

1.1165

日增长率: 0.09% 累计净值: 1.2962

  • 近一周
    增长率
    0.27%
  • 近一月
    增长率
    0.73%
  • 近一季
    增长率
    1.94%
  • 近半年
    增长率
    2.53%
实时估值 历史净值
Created with Highcharts 5.0.12价格(元)基金净值历史走势图单位净值累计净值16. 十月23. 十月30. 十月6. 十一月13. 十一月20. 十一月27. 十一月4. 十二月11. 十二月18. 十二月25. 十二月1. 一月8. 一月15. 一月22. 一月29. 一月5. 二月1.081.141.21.261.32
招商基金
管理规模:4044.10亿 旗下基金:247只
招商睿祥定开混合

日增长率 0% 累计净值 1.4596

招商稳荣定开混合A

日增长率 -1.08% 累计净值 1.1626

招商稳荣定开混合C

日增长率 -1.08% 累计净值 1.1381

招商盛达混合A

日增长率 0% 累计净值 1.769

招商盛达混合C

日增长率 0% 累计净值 1.726