招商基金
公司简介： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前，本公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45％。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前，招商基金拥有两家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-30 | 1.6593 | 1.9572 | 0.76% | 1.6% | -21.27% | 115.36% | 开放 |
| 501067 | 招商富时A-H50指数A | 股票指数 | 2023-01-30 | 1.263 | 1.263 | 0.56% | 3.25% | -4.53% | 26.3% | 开放 |
| 501068 | 招商富时A-H50指数C | 股票指数 | 2023-01-30 | 1.2419 | 1.2419 | 0.54% | 3.02% | -4.93% | 24.19% | 开放 |
| 006364 | 招商丰韵混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.2542 | 1.2542 | 0.38% | 2.6% | -16.33% | 25.42% | 暂停 |
| 006365 | 招商丰韵混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.2042 | 1.2042 | 0.38% | 2.2% | -16.99% | 20.42% | 暂停 |
| 002823 | 招商盛达混合A | 混合型 | 2021-06-21 | 1.769 | 1.769 | -- | 0.4% | 10.98% | 76.9% | 开放 |
| 002824 | 招商盛达混合C | 混合型 | 2021-06-21 | 1.726 | 1.726 | -- | 0.17% | 10.43% | 72.6% | 开放 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-22 | 3.055 | 5.1504 | -1.02% | 15.27% | 0.38% | 1036.92% | 开放 |
| 161715 | 招商大宗商品(LOF) | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.5598 | 1.6983 | 0.3% | 10.74% | -0.82% | 81.56% | 开放 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 2024-04-22 | 3.667 | 3.667 | -1.08% | 15.57% | 0.14% | 266.7% | 开放 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.4631 | 1.7078 | 0.25% | 2.86% | -13.41% | 80.64% | 开放 |
| 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.8943 | 1.8943 | 0.22% | 1.75% | -14.27% | 89.43% | 开放 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 股票指数 | 2024-04-25 | 1.2551 | 1.3828 | 1.37% | 11.09% | 10.57% | 42.71% | 限大额 |
| 161728 | 招商战略配售(LOF) | 混合型 | 2024-04-30 | 0.9393 | 0.9393 | -0.37% | 14.16% | 9.36% | -6.07% | 暂停 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.315 | 3.028 | 0.22% | 2.07% | -14.23% | 268.96% | 开放 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 股票指数 | 2024-04-17 | 2.0183 | 1.425 | 1.63% | 11.83% | 16.68% | 52.64% | 限大额 |
| 217005 | 招商先锋 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.687 | 3.2911 | 0.53% | 2.14% | -15.53% | 388.57% | 开放 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-19 | 1.483 | 1.483 | 0.34% | 6.23% | -5.42% | 48.3% | 开放 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.645 | 1.645 | -0.24% | 7.03% | 2.49% | 64.5% | 暂停 |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.697 | 1.697 | -0.24% | 7.34% | 2.97% | 69.7% | 暂停 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 混合型 | 2024-04-30 | 2.814 | 2.814 | 0.43% | -2.43% | -16.08% | 181.4% | 开放 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.192 | 1.568 | -0.25% | 3.92% | 0.17% | 62.47% | 开放 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 1.732 | 2.032 | 0.17% | -0.4% | -22.16% | 113.98% | 开放 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.193 | 1.579 | -0.33% | 3.92% | 0.34% | 64.05% | 开放 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-30 | 1.9821 | 1.9821 | 0.41% | -3.88% | -10.92% | 98.21% | 开放 |
| 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-30 | 1.9239 | 1.9239 | 0.41% | -4.07% | -11.28% | 36.93% | 开放 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.851 | 2.064 | -0.27% | 4.22% | 0.27% | 115.58% | 限大额 |
| 004192 | 招商中证500指数A | 股票指数 | 2024-04-30 | 1.2733 | 1.2733 | -0.52% | 1.91% | -5.26% | 27.33% | 开放 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.774 | 1.982 | -0.28% | 3.99% | -0.28% | 49.35% | 限大额 |
| 004193 | 招商中证500指数C | 股票指数 | 2024-04-30 | 1.2488 | 1.2488 | -0.53% | 1.71% | -5.64% | 24.88% | 开放 |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.3651 | 1.4159 | -0.24% | 3.54% | -1.54% | 41.85% | 开放 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 股票指数 | 2024-04-30 | 1.4041 | 1.4041 | -0.69% | -1.87% | -10.49% | 40.41% | 开放 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 股票指数 | 2024-04-30 | 1.3799 | 1.3799 | -0.69% | -2.07% | -10.84% | 37.99% | 开放 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-24 | 1.369 | 1.469 | 0.94% | 5.42% | -0.96% | 50.41% | 开放 |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型 | 2024-04-24 | 1.4568 | 1.51 | 0.96% | 4.53% | -1.72% | 51.37% | 开放 |
| 161714 | 招商标普金砖四国指数 | QDII-指数 | 2021-01-05 | 1.165 | 1.165 | 1.04% | 9.18% | 1.39% | 16.5% | 开放 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-23 | 1.6146 | 1.6146 | -0.84% | -2.48% | -17.79% | 61.46% | 开放 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-23 | 1.549 | 1.549 | -0.84% | -2.73% | -18.21% | 54.9% | 开放 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.061 | 1.061 | -- | -1.03% | -15.73% | 6.1% | 开放 |
| 217024 | 招商安盈债券 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1148 | 1.8383 | -0.13% | 6.74% | 6.04% | 107.41% | 开放 |
| 217016 | 招商深证100指数A | 股票指数 | 2024-04-30 | 1.5774 | 1.5774 | -0.77% | -2.07% | -12.94% | 57.74% | 开放 |
| 004408 | 招商深证100指数C | 股票指数 | 2024-04-30 | 1.5365 | 1.5365 | -0.77% | -2.26% | -13.29% | 20.98% | 开放 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 混合型 | 2024-04-30 | 1.2226 | 1.3116 | -0.14% | -3.6% | -12.99% | 33.12% | 开放 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 | 债券型 | 2024-04-30 | 1.7891 | 1.7891 | -0.01% | -6.39% | -10.32% | 78.91% | 开放 |
| 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.6805 | 1.6805 | 0.11% | 1.45% | -- | 68.05% | 开放 |
| 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.6022 | 1.6022 | 0.11% | 1.15% | -0.6% | 60.22% | 开放 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 股票指数 | 2024-04-30 | 0.9342 | 0.6661 | -1.64% | -7.31% | -5.73% | -44.89% | 限大额 |
| 001869 | 招商制造业混合A | 混合型 | 2024-04-30 | 1.922 | 2.042 | 0.05% | -4.43% | -13.35% | 115.22% | 开放 |
| 003861 | 招商兴福混合A | 混合型 | 2024-04-16 | 1.35 | 1.35 | -0.51% | -1.44% | -4.04% | 35% | 开放 |
| 004569 | 招商制造业混合C | 混合型 | 2024-04-30 | 1.83 | 1.83 | 0.11% | -4.79% | -14% | 77.5% | 开放 |
| 003862 | 招商兴福混合C | 混合型 | 2024-04-16 | 1.3226 | 1.3226 | -0.5% | -1.49% | -4.18% | 32.26% | 开放 |
| 002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型 | 2024-03-22 | 0.767 | 1.026 | -0.39% | -3.28% | -4.72% | -2.69% | 开放 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 股票指数 | 2022-11-03 | 0.871 | 1.1969 | -0.31% | -4.14% | -27.86% | -1.3% | 限大额 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-30 | 1.5876 | 1.5876 | -0.73% | -1.01% | -10.95% | 58.76% | 开放 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-30 | 1.5479 | 1.5479 | -0.73% | -1.21% | -11.31% | 3.12% | 开放 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 股票指数 | 2024-04-29 | 0.9641 | 2.6802 | 0.68% | -5.83% | -14.29% | 289.94% | 限大额 |
| 003416 | 招商财经大数据股票 | 股票型 | 2022-12-01 | 1.1629 | 1.1629 | -1.78% | -3.24% | -21.21% | 16.29% | 开放 |
| 006650 | 招商安庆债券 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.2579 | 1.2579 | -0.25% | 5.41% | 4.36% | 25.79% | 开放 |
| 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型 | 2024-04-19 | 1.267 | 1.267 | 0.02% | 4.81% | 4.56% | 26.7% | 开放 |
| 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型 | 2024-04-19 | 1.2178 | 1.2178 | 0.01% | 4.6% | 4.14% | 21.78% | 开放 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型 | 2024-04-22 | 0.9816 | 1.4336 | -0.19% | 1.24% | -3.82% | 48.66% | 开放 |
| 217021 | 招商优势企业混合 | 混合型 | 2024-04-30 | 3.5884 | 3.5884 | -0.45% | 5.45% | -8.27% | 258.84% | 开放 |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型 | 2024-04-22 | 0.9635 | 1.2435 | -0.21% | 0.82% | -4.6% | 18.82% | 开放 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-12 | 1.2869 | 1.4064 | 0.25% | -1.55% | -5.01% | 43.24% | 开放 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-12 | 1.2626 | 1.3476 | 0.25% | -1.55% | -5.02% | 36.03% | 开放 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.6523 | 1.6523 | -0.04% | -5.01% | -5.31% | 65.23% | 开放 |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.655 | 1.655 | 0.67% | 8.88% | 6.71% | 65.5% | 开放 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.6217 | 1.6217 | -0.04% | -5.01% | -5.32% | 62.17% | 开放 |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.3655 | 1.3655 | 0.2% | -0.8% | -4.74% | 36.55% | 开放 |
| 003351 | 招商稳荣定开混合A | 混合型 | 2021-01-28 | 1.1626 | 1.1626 | -1.08% | 1.82% | 14.81% | 16.26% | 暂停 |
| 003352 | 招商稳荣定开混合C | 混合型 | 2021-01-28 | 1.1381 | 1.1381 | -1.08% | 1.56% | 14.23% | 13.81% | 暂停 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 债券型 | 2021-06-30 | 1.1035 | 1.5189 | 0.15% | 1.8% | 7.87% | 46.7% | 限大额 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 股票型 | 2024-04-30 | 1.1564 | 1.1564 | -1.83% | -10.11% | -24.14% | 15.64% | 开放 |
| 001917 | 招商量化精选股票 | 股票型 | 2024-04-25 | 2.2516 | 2.3216 | -0.12% | 5.18% | 2.69% | 139.54% | 开放 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1301 | 1.3098 | -0.04% | 3.43% | 5.27% | 34.08% | 开放 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1296 | 1.2256 | -0.04% | 3.42% | 5.26% | 14.96% | 开放 |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2326 | 1.2326 | -0.07% | 3% | 4.4% | 23.26% | 开放 |
| 006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 债券指数 | 2024-04-25 | 1.0284 | 1.1416 | 0.06% | 2.63% | 4.06% | 14.96% | 开放 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.5493 | 1.6883 | -0.1% | 3.59% | 5.32% | 80.63% | 限大额 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0995 | 1.3666 | -0.1% | 3.48% | 5.39% | 42.15% | 暂停 |
| 006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 债券指数 | 2024-04-25 | 1.0251 | 1.1243 | 0.06% | 2.59% | 3.97% | 13.04% | 开放 |
| 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 定开债券 | 2023-12-22 | 1.0103 | 1.0103 | -- | 1.03% | -- | 8.39% | 暂停 |
| 006427 | 招商添悦纯债A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0391 | 1.2199 | 0.07% | 2.88% | 4.54% | 23.91% | 开放 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.3224 | 1.3407 | -0.06% | 3% | 4.75% | 34.44% | 限大额 |
| 006384 | 招商添盈纯债C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2133 | 1.2133 | -0.07% | 2.85% | 4.08% | 21.33% | 开放 |
| 007328 | 招商添盈纯债E | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2155 | 1.2155 | -0.07% | 2.86% | 4.1% | 20.28% | 开放 |
| 217022 | 招商产业债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.7798 | 2.0198 | -0.03% | 3.11% | 4.69% | 122.94% | 限大额 |
| 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型 | 2024-04-24 | 1.5235 | 1.5235 | -0.1% | 3.44% | 5% | 24.37% | 限大额 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2939 | 2.2998 | -0.07% | 3.61% | 4.65% | 211.4% | 开放 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.365 | 1.365 | -- | 1.41% | -14.37% | 36.5% | 开放 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0948 | 1.3505 | -0.1% | 3.38% | 5.18% | 40.05% | 暂停 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.3653 | 1.3653 | 0.06% | 3.1% | 4.97% | 36.53% | 限大额 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.085 | 1.6051 | -- | 3.09% | 3.15% | 76.68% | 限大额 |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1602 | 1.2342 | -0.06% | 2.82% | 3.66% | 24.46% | 限大额 |
| 006428 | 招商添悦纯债C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0363 | 1.208 | 0.06% | 2.77% | 4.31% | 22.51% | 开放 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.2821 | 1.3004 | -0.06% | 2.79% | 4.34% | 30.37% | 限大额 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 债券型 | 2024-04-24 | 1.3145 | 2.2312 | -0.07% | 3.45% | 4.33% | 158.66% | 开放 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.8595 | 2.2065 | -0.03% | 2.85% | 4.24% | 146.14% | 限大额 |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.3491 | 1.6701 | 0.06% | 3% | 4.77% | 78.55% | 限大额 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.259 | 1.259 | -- | 1.37% | -14.35% | 25.9% | 开放 |
| 006333 | 招商金鸿债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1472 | 1.2156 | -0.05% | 2.68% | 3.35% | 22.44% | 限大额 |
| 001868 | 招商产业债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.6954 | 1.9354 | -0.03% | 2.86% | 4.14% | 47.81% | 限大额 |
| 006150 | 招商添利两年债券 | 定开债券 | 2022-10-21 | 1.4096 | 1.4096 | 0.01% | 3.88% | 8.64% | 40.96% | 暂停 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1145 | 1.2178 | -0.04% | 3.01% | 4.43% | 23.34% | 限大额 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0291 | 1.2849 | 0.05% | 2.75% | 4.89% | 30.42% | 暂停 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0532 | 1.8787 | -0.06% | 2.77% | 3.81% | 130.99% | 开放 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0442 | 1.2591 | 0.05% | 2.75% | 4.88% | 27.83% | 暂停 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.0887 | 1.1881 | -0.04% | 2.97% | 4.28% | 20.04% | 限大额 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 1.247 | 1.247 | -0.32% | -2.81% | -26.08% | 24.7% | 开放 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.5203 | 3.6955 | 0.6% | 7.6% | 5.62% | 577.47% | 开放 |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1172 | 1.2213 | 0.05% | 2.29% | 4.1% | 22.54% | 暂停 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1164 | 1.191 | 0.05% | 2.15% | 3.89% | 19.4% | 暂停 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 1.224 | 1.224 | -0.33% | -3.01% | -26.44% | 2.68% | 开放 |
| 004784 | 招商稳健优选股票 | 股票型 | 2024-04-30 | 2.3584 | 2.3584 | -0.91% | -2.57% | -23.32% | 135.84% | 开放 |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1317 | 1.2076 | 0.04% | 2.18% | 3.61% | 21.65% | 暂停 |
| 006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1239 | 1.1964 | 0.04% | 2.08% | 3.4% | 20.43% | 暂停 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-22 | 1.414 | 1.414 | -0.14% | 3.82% | 0.86% | 41.4% | 开放 |
| 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 定开债券 | 2019-07-29 | 1.0657 | 1.1453 | 0.0563% | 2.11% | 6.05% | 14.68% | 暂停 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.4027 | 1.4027 | -0.56% | 3.71% | -7.41% | 40.27% | 开放 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.3668 | 1.3668 | -0.55% | 3.51% | -7.77% | 36.68% | 开放 |
| 002514 | 招商丰益混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 1.221 | 1.622 | 0.41% | 1.16% | -7.29% | 65.62% | 开放 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 1.12 | 1.48 | 0.36% | 0.99% | -7.51% | 50.94% | 开放 |
| 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 债券指数 | 2020-09-25 | 1.0074 | 1.0416 | -0.01% | -0.51% | 2.28% | 4.19% | 开放 |
| 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 债券指数 | 2020-09-25 | 1.0072 | 1.0401 | -0.01% | -0.55% | 2.19% | 4.04% | 开放 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 | 定开债券 | 2022-10-25 | 0.9878 | 1.1941 | 0.01% | 1.14% | 2.27% | 20.94% | 暂停 |
| 003371 | 招商招轩纯债A | 债券型 | 2020-09-15 | 1.1149 | 1.2102 | 0.02% | -0.21% | 1.72% | 21.26% | 限大额 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 债券型 | 2024-04-10 | 1.051 | 1.2685 | -- | 0.56% | 2.1% | 28.14% | 限大额 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 债券型 | 2024-04-10 | 1.0499 | 1.2672 | -- | 1.68% | 3.17% | 28.22% | 限大额 |
| 003372 | 招商招轩纯债C | 债券型 | 2020-09-15 | 1.0488 | 1.1346 | 0.01% | -0.53% | 1.29% | 13.62% | 限大额 |
| 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 混合型 | 2019-10-24 | 1.0014 | 1.0457 | -0.01% | 1.39% | 4.54% | 4.57% | 暂停 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.5184 | 2.2824 | 0.05% | 1.17% | 0.13% | 178.5% | 开放 |
| 003004 | 招商睿祥定开混合 | 混合型 | 2021-03-26 | 1.4596 | 1.4596 | -- | 11.65% | 34.2% | 45.96% | 暂停 |
| 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 混合型 | 2021-05-13 | 1.1669 | 1.1669 | -- | 1.98% | 9.75% | 16.69% | 开放 |
| 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 混合型 | 2021-05-13 | 1.1428 | 1.1428 | -- | 1.83% | 9.47% | 14.28% | 开放 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型 | 2024-04-24 | 1.5033 | 1.5033 | 0.68% | -2.8% | -8.64% | 50.33% | 限大额 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老(FOF)A | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.2813 | 1.2813 | -0.09% | 1.93% | -0.77% | 28.13% | 开放 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型 | 2024-04-24 | 1.4445 | 1.4445 | 0.68% | -3.09% | -9.19% | 44.45% | 限大额 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.2497 | 1.2497 | -0.1% | 1.68% | -1.26% | 24.97% | 开放 |
| 000126 | 招商安润混合 | 混合型 | 2024-04-29 | 2.0153 | 2.3593 | 2.81% | -5.83% | -29.26% | 170.86% | 开放 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-30 | 1.22 | 1.22 | -0.49% | -13.84% | -17.06% | 22% | 开放 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-30 | 1.178 | 1.178 | -0.51% | -14.01% | -17.45% | 4.53% | 开放 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 股票指数 | 2024-04-23 | 2.6106 | 2.6106 | -0.17% | 1.08% | -5.16% | 161.06% | 开放 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 股票指数 | 2024-04-23 | 2.5401 | 2.5401 | -0.17% | 0.87% | -5.54% | 40.57% | 开放 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.2355 | 1.2355 | -0.71% | 1.16% | -11.25% | 23.55% | 开放 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.1988 | 1.1988 | -0.7% | 0.91% | -11.69% | 19.88% | 开放 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 2024-04-19 | 1.27 | 1.27 | -0.08% | -1.01% | -25.56% | 27% | 开放 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 股票指数 | 2024-04-30 | 0.3965 | 0.9602 | -0.53% | -22.83% | -27.83% | -36.77% | 限大额 |
| 003046 | 招商信用定开债人民币 | QDII | 2020-01-20 | 1.077 | 1.077 | -0.2778% | 1.7% | 7.92% | 7.81% | 开放 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 2024-04-30 | 1.694 | 1.694 | 0.59% | -18.01% | -23.21% | 69.4% | 开放 |
| 217001 | 招商安泰混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 0.3435 | 3.8112 | -0.43% | -4.29% | -21.86% | 614.51% | 开放 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重分级 | 股票指数 | 2024-04-30 | 0.3568 | 1.1565 | -2.91% | -23.4% | -39.47% | -42.23% | 限大额 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 股票型 | 2024-04-30 | 1.418 | 1.418 | -1.12% | 4.11% | -31.43% | 41.8% | 开放 |
| 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 0.9406 | 0.9406 | -0.06% | -18.63% | -37.46% | -5.94% | 开放 |
