交银裕祥纯债债券A基金

    (006367)
    基金类型:债券型 基金规模:42.07亿亿元
    成 立 日:2018年09月26日 基金公司交银施罗德基金
    基金经理:李娜   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2022-04-08]

    1.0439

    日增长率: -0.01% 累计净值: 1.1249

    • 近一周
      增长率
      0.11%
    • 近一月
      增长率
      0.3%
    • 近一季
      增长率
      0.64%
    • 近半年
      增长率
      1.73%
    实时估值 历史净值
    交银施罗德
    管理规模:1756.63亿 旗下基金:120只
    交银趋势混合

    日增长率 -0.23% 累计净值 4.9027

    交银国证新能源指数分级

    日增长率 -1.43% 累计净值 1.4494

    交银科技创新灵活配置混合

    日增长率 0.56% 累计净值 2.4524

    交银先进制造混合

    日增长率 0.74% 累计净值 5.9636

    交银中证互联网金融指数分级

    日增长率 -0.1% 累计净值 0.711