国寿安保中债1-3年指数C基金

（007011）

基金类型：债券指数	基金规模：1.31亿亿元
成立日：2019年03月06日	基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-12]

1.0486

日增长率： 0.05% 累计净值： 1.1616

近一周
增长率
0.13%
近一月
增长率
0.53%
近一季
增长率
1.26%
近半年
增长率
1.99%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金	基金简称	国寿安保中债1-3年指数C
基金代码	007011	基金类型	债券指数
发行日期	2019年02月25日	成立日期	2019年03月06日
基金公司	国寿安保基金	资产规模	1.31亿
管理费率	0.25	托管费率	0.05
申购费率	0.00	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%	跟踪标的	中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数

投资目标

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配，届时详见基金管理人相关公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。