嘉实优质企业混合基金

（070099）

基金类型：混合型	基金规模：19.24亿亿元
成立日：2007年12月08日	基金公司：嘉实基金
基金经理：胡涛	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-30]

1.14

日增长率： 0% 累计净值： 2.74

近一周
增长率
3.73%
近一月
增长率
2.06%
近一季
增长率
11.22%
近半年
增长率
-10.45%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	嘉实优质企业混合型证券投资基金	基金简称	嘉实优质企业混合
基金代码	070099	基金类型	混合型
发行日期	2007年11月26日	成立日期	2007年12月08日
基金公司	嘉实基金	资产规模	19.24亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	沪深300 指数×95% + 上证国债指数×5%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

力争为基金份额持有人创造长期超额收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。

投资策略

本基金在大类资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。除主要的股票投资策略外，本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍生工具投资策略，如：可转债投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权；
2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
3、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但每年至多分配六次。
6、本基金收益分配采用现金方式和红利再投资方式，基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益按照《基金合同》有关基金份额申购的约定转为基金份额，基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的，则默认为采用现金方式进行分配。
7、基金收益分配比例不得低于基金净收益的20%；
8、《基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。