富国天瑞强势基金

（100022）

基金类型：混合型	基金规模：26.40亿亿元
成立日：2005年04月05日	基金公司：富国基金
基金经理：厉叶淼	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-13]

0.6762

日增长率： 0.15% 累计净值： 5.5272

近一周
增长率
2.92%
近一月
增长率
7.56%
近一季
增长率
21.03%
近半年
增长率
10.73%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	基金简称	富国天瑞强势
基金代码	100022	基金类型	混合型
发行日期	2005年02月21日	成立日期	2005年04月05日
基金公司	富国基金	资产规模	26.40亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	上证A股指数收益率×70% + 上证国债指数收益率×25% + 同业存款利率×5%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金遵循“风险调整后收益最大化”原则，通过“自上而下”的积极投资策略，在合理运用金融工程技术的基础上，动态调整投资组合比例，注重基金资产安全，谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。投资债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。

投资策略

本基金主要采用“自上而下”的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心,追求投资组合流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合。

收益分配原则

　　1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。