富国全球债券人民币基金
(100050)基金类型:QDII | 基金规模:0.36亿亿元 |
成 立 日:2010年10月20日 | 基金公司:富国基金 |
基金经理:沈博文 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-21]
1.296
日增长率: -0.07% 累计净值: 1.3361
- 近一周
增长率
0.08% - 近一月
增长率
0.59% - 近一季
增长率
-0.33% - 近半年
增长率
3.23%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 富国全球债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国全球债券人民币 |
基金代码 | 100050 | 基金类型 | QDII |
发行日期 | 2010年09月15日 | 成立日期 | 2010年10月20日 |
基金公司 | 富国基金 | 资产规模 | 0.36亿 |
管理费率 | 0.90 | 托管费率 | 0.22 |
申购费率 | 0.80 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | Barclay Global Aggregate Index | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金(FOF: fund of funds)这种国际流行的投资管理模式,力争实现资产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细化、风险调整后收益最大化,从而谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型交易型开放式指数基金(债券型及货币型ETF),主动管理的债券型及货币型公募基金,公开发行、上市的债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场,投资于与中国证监会签署双边监管合作备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%。
如与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场相应调整。
本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区的证券市场,投资于与中国证监会签署双边监管合作备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的10%。
如与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场相应调整。
投资策略
本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略,通过"自上而下"的方式进行资产配置,在有效分散风险(即:分散投资于单一国家或区域债券基金、单一债券类型基金以及单一基金公司及经理人的投资风险)的同时,力争实现基金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过程中,根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征,基金资产被区分为核心资产和卫星资产。
收益分配原则
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;其中,美元基金份额的每份额分配金额为人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;其中,美元基金份额的每份额分配金额为人民币基金份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值;而对于美元基金份额,由于汇率因素影响,收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金中基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
富国基金
管理规模:2668.33亿
旗下基金:190只
富国中证全指证券公司指数分级
日增长率 0.16% 累计净值 0.703
富国中证银行指数
日增长率 -0.13% 累计净值 1.618
富国新活力灵活配置混合A
日增长率 0.49% 累计净值 2.5068
富国新活力灵活配置混合C
日增长率 0.49% 累计净值 2.4476
富国中证移动互联网指数分级
日增长率 0.81% 累计净值 1.682