易方达深证100ETF联接A基金

（110019）

基金类型：联接基金	基金规模：16.59亿亿元
成立日：2009年12月01日	基金公司：易方达基金
基金经理：成曦刘树荣	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-13]

1.4922

日增长率： 0.7% 累计净值： 1.4922

近一周
增长率
4.05%
近一月
增长率
8.75%
近一季
增长率
30.98%
近半年
增长率
17.2%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	易方达深证100ETF联接A
基金代码	110019	基金类型	联接基金
发行日期	2009年10月28日	成立日期	2009年12月01日
基金公司	易方达基金	资产规模	16.59亿
管理费率	0.50	托管费率	0.10
申购费率	1.20	赎回费率	1.50
业绩比较基准	深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%	跟踪标的	深证100指数(价格)

投资目标

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100ETF、深证100 价格指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为深证100ETF 的联接基金。深证100ETF 是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争最终将年化跟踪误差控制在4%以内。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行深证100ETF 的买卖。待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

收益分配原则

1.本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ；若基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配；
4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。