易方达
公司简介： 易方达基金成立于2001年，是一家领先的综合型资产管理公司，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，努力实现投资者资产持续稳定的保值增值。截至2019年6月30日，总资产管理规模近1.3万亿元，其中非货币非短期理财公募基金规模排名行业第一。 公司自成立以来仅公募基金累计分红超过1200亿元，为投资者创造了可观的回报。公司总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司。公司股权结构均衡稳定，五家股东分别为：广东粤财信托有限公司（25.00%）；广发证券股份有限公司（25.00%）；盈峰投资控股集团有限公司（25.00%）；广东省广晟资产经营有限公司（16.67%）；广州市广永国有资产经营有限公司（8.33%）。截至2019年6月30日，公司共有员工858人。 公司始终专注于资产管理业务，依托专业化的团队、着力打造在专业领域的核心竞争优势，坚持价值导向、研究驱动的投研理念，致力于深度研究为基础的价值发现，追求长期、稳健、可持续的投资回报。旗下主动权益类基金自2001年公司成立以来的简单平均年化净值增长率为13.04%、债券类基金自2008年首次发行以来的简单平均年化净值增长率为7.62%，均位居国内基金行业前列，并大幅战胜股、债市场基准指数，其中基金科翔自2001年成立以来累计净值增长17倍，年化收益超过17%。
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| 管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
| 赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
| 代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | QDII-指数 | 2023-06-16 | 3.3578 | 3.3578 | -1.06% | 37.99% | 46.98% | 235.78% | 开放 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | QDII-指数 | 2023-06-16 | 2.4939 | 2.4939 | -0.93% | 34.73% | 41.06% | 149.37% | 开放 |
| 161116 | 易方达黄金主题 | QDII | 2024-04-19 | 0.953 | 0.953 | 0.63% | 17.36% | 12.78% | -4.7% | 开放 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-18 | 1.9057 | 1.9057 | -0.21% | 20.03% | 25.56% | 90.57% | 开放 |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-18 | 1.8616 | 1.8616 | -0.21% | 19.82% | 25.12% | 81.73% | 开放 |
| 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | QDII-指数 | 2024-04-25 | 0.768 | 0.768 | -0.56% | 5.73% | 4.05% | -23.2% | 开放 |
| 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | QDII-指数 | 2024-04-25 | 0.7485 | 0.7485 | -0.56% | 5.51% | 3.63% | -25.15% | 开放 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.434 | 1.434 | 0.28% | 23.73% | 11.68% | 43.4% | 开放 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.671 | 2.671 | 0.45% | 13.56% | 1.21% | 167.1% | 暂停 |
| 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | QDII-指数 | 2024-04-26 | 0.7867 | 0.7867 | 2.35% | 5.39% | -1.08% | -21.33% | 开放 |
| 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | QDII-指数 | 2024-04-26 | 0.7968 | 0.7968 | 2.36% | 5.26% | -1.31% | -31.67% | 开放 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.6084 | 0.6084 | 1.18% | 6.31% | -10.01% | -39.16% | 开放 |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-26 | 0.8187 | 0.8187 | 1.99% | -2.81% | -13.74% | -18.13% | 暂停 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | QDII-指数 | 2024-01-12 | 1.878 | 1.878 | -0.46% | 0.02% | 6.71% | 87.8% | 开放 |
| 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 1.732 | 1.732 | -0.06% | 2.3% | -6.02% | 73.2% | 开放 |
| 161121 | 易方达银行分级 | 股票指数 | 2024-04-23 | 1.2033 | 1.3195 | -0.07% | 9.78% | 10.42% | 37.28% | 限大额 |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 混合型 | 2024-04-25 | 2.819 | 3.142 | 0.43% | -0.04% | -7.15% | 205.62% | 开放 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 混合型 | 2024-04-25 | 2.733 | 3.051 | 0.4% | -0.15% | -7.32% | 196.54% | 开放 |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | QDII-指数 | 2022-06-08 | 1.0339 | 1.0339 | 0.65% | -32.78% | -41.26% | 3.39% | 开放 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.8056 | 1.8056 | 2.14% | -3.75% | -12.28% | 80.56% | 开放 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 5.0001 | 6.7901 | 2.17% | -3.38% | -11.78% | 596.34% | 开放 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型 | 2024-04-26 | 2.663 | 2.663 | 1.02% | -4.76% | -22.25% | 166.3% | 开放 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型 | 2024-04-26 | 2.163 | 2.163 | 1.03% | -4.84% | -22.39% | 116.3% | 开放 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 2.097 | 2.295 | 0.43% | 1.11% | -2.1% | 126.72% | 开放 |
| 006533 | 易方达科融混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 2.4461 | 2.4461 | 3.49% | 9.23% | -5.44% | 144.61% | 开放 |
| 161124 | 易方达香港小型股指数A | QDII-指数 | 2024-04-26 | 0.8352 | 0.8352 | 2.14% | -4.1% | -20.69% | -16.48% | 开放 |
| 006263 | 易方达香港小型股指数C | QDII-指数 | 2024-04-26 | 0.8272 | 0.8272 | 2.14% | -4.2% | -20.83% | -27.08% | 开放 |
| 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.866 | 1.866 | 1.03% | 7.18% | 1.52% | 86.6% | 开放 |
| 110003 | 易方达上证50指数A | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.8677 | 3.8177 | -0.1% | 10.02% | -0.12% | 495.5% | 开放 |
| 004746 | 易方达上证50指数C | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.8354 | 1.9354 | -0.09% | 9.88% | -0.37% | 66.89% | 开放 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.3679 | 7.1899 | 3.36% | 8.99% | -8.15% | 85.12% | 开放 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型 | 2024-04-24 | 1.676 | 1.927 | -- | 9.4% | 7.78% | 105.13% | 开放 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型 | 2024-04-24 | 1.647 | 1.894 | -- | 9.29% | 7.58% | 101.42% | 开放 |
| 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 2024-04-22 | 1.593 | 1.655 | -- | 8.07% | 4.53% | 65.72% | 封闭期 |
| 110022 | 易方达消费行业 | 股票型 | 2024-04-26 | 3.746 | 3.746 | 1.79% | 3.34% | -4.12% | 274.6% | 开放 |
| 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 2024-04-22 | 1.573 | 1.635 | -0.06% | 7.89% | 4.31% | 63.69% | 封闭期 |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | QDII-指数 | 2024-03-26 | 2.2908 | 2.2908 | -0.34% | 19.47% | 34.58% | 129.08% | 开放 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.278 | 1.324 | 0.08% | 6.59% | 5.97% | 32.87% | 开放 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.9233 | 3.0223 | 0.19% | 3.87% | 2.66% | 263.53% | 开放 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 混合型 | 2024-04-22 | 2.225 | 2.311 | -0.18% | 6.46% | 4.76% | 131.31% | 开放 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 混合型 | 2024-04-22 | 2.936 | 3.048 | -0.17% | 6.38% | 4.52% | 205.02% | 开放 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型 | 2024-04-25 | 1.8839 | 2.9309 | 0.19% | 3.66% | 2.25% | 247.62% | 开放 |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2024-04-22 | 1.39 | 2.455 | -0.22% | 7.97% | 6.04% | 230.63% | 开放 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.406 | 2.553 | -0.21% | 8.21% | 6.44% | 253.73% | 开放 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 2.17 | 2.17 | 3.53% | 4.78% | -16.51% | 117% | 开放 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.563 | 1.563 | 2.69% | 3.58% | -10.43% | 56.3% | 开放 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 1.1633 | 3.8723 | -0.57% | 7.5% | -0.47% | 711.24% | 开放 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型 | 2024-04-22 | 1.388 | 1.528 | -0.07% | 5.31% | 5.95% | 56.56% | 封闭期 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.3485 | 1.4575 | 0.14% | 3.18% | 2.07% | 45.75% | 开放 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 债券型 | 2024-04-25 | 1.738 | 2.205 | 0.06% | 4.26% | 3.51% | 121.32% | 开放 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型 | 2024-04-22 | 1.376 | 1.516 | -0.15% | 5.2% | 5.68% | 55.21% | 封闭期 |
| 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型 | 2024-04-22 | 1.479 | 1.532 | -0.2% | 5.87% | 6.71% | 53.74% | 开放 |
| 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型 | 2024-04-22 | 1.466 | 1.519 | -0.2% | 5.77% | 6.46% | 52.41% | 开放 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.673 | 1.735 | -0.06% | 5.29% | 6.15% | 74.08% | 开放 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.684 | 1.746 | -0.06% | 5.25% | 6.05% | 75.16% | 开放 |
| 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.783 | 1.783 | -0.15% | 4.29% | 4.76% | 78.3% | 开放 |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型 | 2024-04-22 | 1.428 | 1.48 | -0.07% | 5.15% | 6.09% | 48.48% | 开放 |
| 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.7132 | 1.7132 | -0.15% | 3.98% | 4.14% | 71.32% | 开放 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | QDII | 2024-04-25 | 0.997 | 0.997 | 0.4% | 10.41% | 2.26% | -0.3% | 开放 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2024-04-24 | 1.9239 | 1.9239 | -0.05% | 4.28% | 4.76% | 92.39% | 开放 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 债券型 | 2024-04-23 | 1.617 | 1.782 | -0.19% | 5.48% | 4.66% | 79.39% | 开放 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2024-04-24 | 1.9013 | 1.9013 | -0.05% | 4.18% | 4.55% | 90.13% | 开放 |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型 | 2024-04-22 | 1.409 | 1.461 | -0.07% | 5.07% | 5.86% | 46.54% | 开放 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.9398 | 1.9398 | -0.03% | 3.85% | 4.89% | 93.98% | 开放 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 混合型 | 2024-04-26 | 4.323 | 5.668 | 1.91% | 1.43% | -9.88% | 1022.51% | 开放 |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.8043 | 0.8043 | 3.78% | -7.75% | -5.67% | -19.57% | 开放 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.9142 | 1.9142 | -0.03% | 3.72% | 4.65% | 91.42% | 开放 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 3.139 | 3.139 | 2.35% | 0.06% | -15.12% | 213.9% | 开放 |
| 001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.716 | 1.779 | -0.06% | 4.63% | 4.83% | 78.33% | 开放 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2024-04-23 | 1.9908 | 1.9908 | -0.31% | 2.74% | -3.68% | 99.08% | 暂停 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.519 | 2.21 | -0.07% | 4.54% | 5.85% | 136.53% | 开放 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.253 | 1.618 | -0.08% | 4.42% | 5.65% | 70.14% | 开放 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型 | 2024-04-24 | 1.329 | 1.379 | -- | 5.14% | 5.9% | 38.33% | 开放 |
| 001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2024-04-22 | 1.515 | 1.573 | -- | 4.41% | 4.77% | 57.71% | 开放 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.281 | 1.521 | -0.16% | 3.81% | 1.51% | 58.59% | 暂停 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型 | 2024-04-24 | 1.359 | 1.409 | -0.07% | 5.19% | 6.09% | 41.35% | 开放 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2024-04-23 | 1.9251 | 1.9251 | -0.3% | 2.44% | -4.26% | 92.51% | 暂停 |
| 001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2024-04-22 | 1.534 | 1.592 | -0.07% | 4.5% | 4.92% | 59.64% | 开放 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.566 | 0.566 | 1.25% | 0.53% | -3.41% | -43.4% | 开放 |
| 001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 2.36 | 2.36 | 1.55% | 7.32% | 8.66% | 136% | 开放 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 3.853 | 10.442 | 2.31% | -0.41% | -15.63% | 600.4% | 开放 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 债券指数 | 2024-04-24 | 1.2674 | 1.3345 | -0.33% | 5.1% | 7.48% | 34.21% | 开放 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2024-04-24 | 1.4512 | 1.6442 | -0.02% | 4.44% | 4.76% | 71.56% | 开放 |
| 502003 | 易方达军工分级 | 股票指数 | 2024-04-26 | 1.0757 | 0.7003 | 1.19% | -5.87% | -14.79% | -28.86% | 限大额 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2024-04-24 | 1.4238 | 1.6068 | -0.02% | 4.34% | 4.55% | 66.95% | 开放 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2024-04-22 | 1.3478 | 2.4924 | -0.11% | 3.22% | 1.98% | 235.07% | 开放 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.3362 | 2.4278 | -0.11% | 3.07% | 1.67% | 219.99% | 限大额 |
| 110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.3205 | 2.0545 | 1.99% | 0.72% | -11.44% | 89.75% | 开放 |
| 001856 | 易方达环保主题混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 3.393 | 3.393 | -0.44% | 9.03% | -11.71% | 239.3% | 开放 |
| 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2024-04-26 | 1.4732 | 1.5382 | 1.04% | -3.9% | -8.13% | 53.27% | 开放 |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1719 | 1.4939 | -0.04% | 4.46% | 6.27% | 54.8% | 开放 |
| 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2024-04-26 | 1.4515 | 1.5165 | 1.04% | -4.03% | -8.36% | 51.07% | 开放 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 定开债券 | 2024-04-25 | 1.183 | 1.439 | -- | 3.3% | 4.35% | 46.28% | 暂停 |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1573 | 1.4653 | -0.04% | 4.25% | 5.84% | 51.2% | 开放 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1716 | 1.5706 | -0.11% | 4.19% | 5.18% | 67.22% | 限大额 |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型 | 2024-04-19 | 1.2771 | 1.49 | -0.02% | 3.21% | 2.19% | 51.28% | 开放 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1432 | 1.5762 | -0.13% | 4.09% | 5.91% | 65.07% | 开放 |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.733 | 2.243 | 0.06% | 3.03% | 2.06% | 141.87% | 开放 |
| 006867 | 易方达丰华债券C | 债券型 | 2024-04-19 | 1.2529 | 1.3559 | -0.02% | 3% | 1.78% | 35.38% | 开放 |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.677 | 2.149 | 0.06% | 2.82% | 1.64% | 130.77% | 开放 |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | 股票指数 | 2024-04-26 | 1.0172 | 0.6957 | 5.65% | -6.79% | -2.64% | -30.43% | 限大额 |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 债券指数 | 2024-04-24 | 1.6778 | 1.6778 | -0.16% | 4.3% | 5.79% | 67.78% | 开放 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.1396 | 1.5226 | -0.05% | 3.8% | 5.4% | 58.16% | 开放 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.196 | 1.196 | 0.84% | -11.8% | -23.72% | 19.6% | 开放 |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 债券指数 | 2024-04-24 | 1.6219 | 1.6219 | -0.16% | 4.11% | 5.43% | 62.19% | 开放 |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | QDII | 2022-09-16 | 1.1953 | 1.1953 | 0.15% | 10.16% | 42.65% | 19.53% | 开放 |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | QDII | 2022-09-16 | 1.1556 | 1.1556 | 0.15% | 9.99% | 41.83% | 15.56% | 开放 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 债券型 | 2024-04-24 | 1.6377 | 2.5487 | -0.08% | 3.59% | 4.11% | 205.79% | 开放 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1263 | 1.5733 | -0.14% | 3.62% | 4.73% | 68.38% | 开放 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.1232 | 1.5192 | -0.14% | 3.42% | 4.32% | 60.62% | 开放 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.7794 | 5.2864 | 0.94% | 0.35% | -11.5% | 106.4% | 开放 |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.321 | 2.321 | -0.09% | 2.2% | 0.13% | 132.1% | 开放 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.035 | 1.297 | 0.06% | 2.84% | 4.72% | 33.26% | 开放 |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-17 | 1.704 | 1.704 | 2.16% | -5.28% | -12.44% | 70.4% | 开放 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 2.243 | 7.184 | 0.04% | -0.13% | -9.96% | 382.87% | 开放 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券指数 | 2024-04-16 | 1.308 | 1.308 | -0.08% | 2.27% | 3.48% | 30.8% | 开放 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 债券指数 | 2024-04-12 | 1.0112 | 1.1624 | 0.05% | 2.07% | 3.58% | 17.41% | 封闭期 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型 | 2024-04-26 | 3.798 | 3.798 | 1.91% | 0.77% | -18.52% | 279.8% | 开放 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 债券指数 | 2024-04-12 | 1.0109 | 1.1576 | 0.05% | 2.02% | 3.48% | 16.86% | 封闭期 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 定开债券 | 2023-08-11 | 1.031 | 1.471 | 0.1% | 2.71% | 2.61% | 56.16% | 暂停 |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 定开债券 | 2023-08-11 | 1.032 | 1.51 | 0.1% | 2.89% | 2.99% | 61.7% | 暂停 |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.2773 | 0.8045 | -0.51% | 2.52% | -9.56% | -16.91% | 限大额 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0299 | 1.1604 | 0.04% | 2.14% | 3.54% | 16.38% | - |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | 股票指数 | 2024-04-19 | 0.9607 | 0.989 | -0.58% | 1.17% | -8.25% | 0.1% | 限大额 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | QDII | 2024-03-25 | 1.1114 | 1.1114 | -0.08% | 2.21% | 6.65% | 11.14% | - |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0332 | 1.1432 | -- | 1.84% | 3.18% | 14.6% | - |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 2.4099 | 2.4099 | 1.96% | -7.09% | -3.75% | 140.99% | 开放 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 3.231 | 3.231 | 2.18% | 5.8% | -4.01% | 223.1% | 开放 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0145 | 1.1545 | 0.01% | 1.53% | 2.82% | 16.46% | 开放 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0143 | 1.1533 | 0.01% | 1.53% | 2.82% | 16.32% | 开放 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0141 | 1.1551 | 0.02% | 1.81% | 3.18% | 16.62% | 开放 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0105 | 1.1445 | 0.02% | 1.71% | 2.97% | 15.42% | 开放 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型 | 2024-04-11 | 1.0183 | 1.1463 | 0.01% | 1.41% | 2.61% | 15.54% | 开放 |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 定开债券 | 2022-11-02 | 1.054 | 1.635 | -- | 0.85% | 2.39% | 82.27% | 暂停 |
| 006859 | 易方达汇诚养老2033(FOF) | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.1641 | 1.1641 | -0.18% | 1.95% | -5.04% | 16.42% | 开放 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2024-03-29 | 1.1748 | 1.5898 | 0.09% | 3.22% | 5.21% | 70.09% | 限大额 |
| 005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.5157 | 1.5157 | 1.6% | -3.29% | -20.76% | 51.57% | 开放 |
| 006292 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF) | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.2399 | 1.2399 | -0.22% | 1.51% | -6.48% | 23.99% | 开放 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 定开债券 | 2023-09-14 | 1.012 | 1.429 | 0.1% | 2.24% | 2.74% | 50.35% | 暂停 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.345 | 1.414 | 0.13% | -1.31% | -2.95% | 42.37% | 开放 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2024-04-25 | 1.3408 | 1.3998 | 0.13% | -1.42% | -3.15% | 40.64% | 开放 |
| 006860 | 易方达汇诚养老2038(FOF) | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.1863 | 1.1863 | -0.2% | 1.62% | -5.85% | 18.63% | 封闭期 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 定开债券 | 2023-09-14 | 1.01 | 1.388 | -- | 1.96% | 2.26% | 44.86% | 暂停 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-26 | 1.2417 | 1.2417 | 2.06% | -0.64% | -13.81% | 24.17% | 开放 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-26 | 1.2312 | 1.2312 | 2.06% | -0.77% | -14.03% | 21% | 开放 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | QDII | 2024-04-09 | 1.0939 | 1.0939 | 0.12% | 2.07% | 5.16% | 9.39% | - |
| 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.7428 | 1.7428 | -0.57% | 1.33% | -9.85% | 74.28% | 开放 |
| 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.7688 | 1.7688 | -0.57% | 1.21% | -10.07% | 42.71% | 开放 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 3.002 | 3.848 | 1.49% | -0.17% | -11.26% | 312.08% | 开放 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 股票指数 | 2024-04-19 | 2.2863 | 2.2863 | -0.64% | 0.51% | -13.83% | 128.63% | 开放 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型 | 2024-04-26 | 0.8656 | 0.8656 | 0.96% | -2.92% | -22.3% | -13.44% | 开放 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型 | 2024-04-26 | 0.8495 | 0.8495 | 0.95% | -3.07% | -22.53% | -15.05% | 开放 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.4622 | 5.3131 | 1.9% | -10.29% | -26.75% | 623.51% | 限大额 |
| 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-26 | 1.8671 | 1.8671 | 3.17% | -3.4% | -19.9% | 86.71% | 开放 |
| 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-26 | 1.8362 | 1.8362 | 3.17% | -3.52% | -20.1% | 1.48% | 开放 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.2889 | 1.2889 | -0.72% | 1.5% | -10.54% | 28.89% | 开放 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.2794 | 1.2794 | -0.72% | 1.45% | -10.63% | 27.94% | 开放 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.3731 | 1.3731 | -0.74% | 0.36% | -11.47% | 37.31% | 开放 |
| 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.3594 | 1.3594 | -0.75% | 0.26% | -11.65% | 2.18% | 开放 |
| 161118 | 易方达中小板指数分级 | 股票指数 | 2024-04-26 | 1.0135 | 1.0135 | 1.65% | -4.85% | -18.65% | 31.67% | 限大额 |
| 002216 | 易方达量化策略A | 混合型 | 2024-04-23 | 1.213 | 1.213 | -0.66% | 3.41% | -14.94% | 21.3% | 开放 |
| 002217 | 易方达量化策略C | 混合型 | 2024-04-23 | 1.175 | 1.175 | -0.68% | 3.16% | -15.35% | 17.5% | 开放 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 混合型 | 2024-04-17 | 0.746 | 3.38 | 2.19% | -5.81% | -22.29% | 221.99% | 开放 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 混合型 | 2024-04-17 | 3.201 | 5.144 | 2.14% | -5.91% | -22.53% | 527.63% | 开放 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型 | 2024-04-18 | 2.1734 | 2.1734 | -0.35% | -9.92% | -24.55% | 117.34% | 封闭期 |
| 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.8828 | 0.8828 | 2.05% | -11.95% | -20.14% | -11.72% | 开放 |
| 161123 | 易方达重组分级 | 股票指数 | 2024-04-26 | 1.0891 | 0.448 | 2.18% | -1.67% | -7.14% | -55.26% | 限大额 |
| 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.2317 | 1.2317 | -0.64% | -2.93% | -14.93% | 23.17% | 开放 |
| 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.225 | 1.225 | -0.64% | -2.99% | -15.02% | 22.5% | 开放 |
| 161122 | 易方达生物分级 | 股票指数 | 2024-04-26 | 0.4948 | 0.731 | 2.25% | -14.44% | -25.02% | -26.45% | 限大额 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A | QDII-指数 | 2024-04-24 | 2.888 | 2.888 | 0.66% | 9.73% | -6.23% | 188.8% | 开放 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C | QDII-指数 | 2024-04-24 | 2.844 | 2.844 | 0.64% | 9.55% | -6.48% | 61.87% | 开放 |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-26 | 2.2433 | 2.2433 | 1.8% | 0.71% | -20.36% | 124.33% | 开放 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-26 | 2.2439 | 2.2439 | 1.8% | 0.61% | -20.52% | 124.39% | 开放 |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.431 | 1.431 | 1.78% | -0.49% | -22.1% | 43.1% | 开放 |
| 003524 | 易方达深证成指ETF联接A | 联接基金 | 2019-05-16 | 0.9559 | 0.9559 | 0.3254% | 18.06% | -9.8% | -4.41% | 暂停 |
