国投瑞银核心企业混合基金

（121003）

基金类型：混合型	基金规模：12.98亿亿元
成立日：2006年04月19日	基金公司：国投瑞银基金
基金经理：于雷吉莉	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-09-26]

0.7353

日增长率： 3.03% 累计净值： 2.7816

近一周
增长率
7.25%
近一月
增长率
5.71%
近一季
增长率
-2.73%
近半年
增长率
-5.45%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金	基金简称	国投瑞银核心企业混合
基金代码	121003	基金类型	混合型
发行日期	2006年03月16日	成立日期	2006年04月19日
基金公司	国投瑞银基金	资产规模	12.98亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	5%×金融同业存款利率+95%×标普中国A股300指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

追求基金资产长期稳定增值。

投资范围

投资范围包括股票、国债、金融债、公司债（含可转换公司债）、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具，以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中，在股票投资方面，本基金采取选取核心企业股票的选股思路。

投资策略

本基金将借鉴UBS Global AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为四次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。