国投瑞银成长优选混合基金

（121008）

基金类型：混合型	基金规模：3.92亿亿元
成立日：2008年01月10日	基金公司：国投瑞银基金
基金经理：桑俊	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-04]

0.4999

日增长率： 1.36% 累计净值： 3.7202

近一周
增长率
0.18%
近一月
增长率
-2.15%
近一季
增长率
8.09%
近半年
增长率
0.1%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	基金简称	国投瑞银成长优选混合
基金代码	121008	基金类型	混合型
发行日期	2008年01月11日	成立日期	2008年01月10日
基金公司	国投瑞银基金	资产规模	3.92亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金通过投资高速成长及业务有良好前景的企业，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金将采取积极的股票投资管理策略，借鉴UBS Global AM（瑞士银行环球资产管理公司）投资管理经验，在辅助性的主动类别资产配置基础上，自下而上地精选优质成长上市公司的股票构建组合，力求实现基金资产的长期稳定增长，同时，通过严谨的风险控制管理流程，实现风险－收益的最佳配比。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。