国投瑞银稳定增利债券A基金

（121009）

基金类型：债券型	基金规模：3.73亿亿元
成立日：2008年01月11日	基金公司：国投瑞银基金
基金经理：蔡玮菁	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-11-22]

1.0526

日增长率： -0.12% 累计净值： 1.9942

近一周
增长率
0.08%
近一月
增长率
0.29%
近一季
增长率
1.19%
近半年
增长率
0.96%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	基金简称	国投瑞银稳定增利债券A
基金代码	121009	基金类型	债券型
发行日期	2007年12月17日	成立日期	2008年01月11日
基金公司	国投瑞银基金	资产规模	3.73亿
管理费率	0.60	托管费率	0.20
申购费率	0.00	赎回费率	1.50
业绩比较基准	中债综合指数收益率	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析，评定各品种的投资价值，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获取超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的细致分析，积极参与一级市场申购，获得较为安全的新股申购收益。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可选择获取现金红利或者将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（简称“红利再投资”），基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为
现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12 次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的80%。基金合同生效不满三个月的，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。