融通动力先锋混合基金
(161609)基金类型:混合型 | 基金规模:12.18亿亿元 |
成 立 日:2006年11月15日 | 基金公司:融通基金 |
基金经理:朱丹 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-09-23]
1.169
日增长率: -0.17% 累计净值: 2.512
- 近一周
增长率
1.74% - 近一月
增长率
0.6% - 近一季
增长率
-9.73% - 近半年
增长率
-12.76%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 融通动力先锋混合型证券投资基金 | 基金简称 | 融通动力先锋混合 |
基金代码 | 161609 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2006年10月10日 | 成立日期 | 2006年11月15日 |
基金公司 | 融通基金 | 资产规模 | 12.18亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
本基金为主动式股票型基金,主要投资于制造业和服务行业(本基金的行业划分依据国家统计局《三次产业划分规定》制定,并根据其更新而相应更新)中价值暂时被市场低估的股票,分享中国工业化深化过程中两大推动经济增长的引擎--"制造业(特别是装备制造业)和服务业(特别是现代服务业)"的高速成长,力争在控制风险并保持良好流动性的前提下,追求稳定的、优于业绩基准的回报,为投资者实现基金资产稳定且丰厚的长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、可转债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债、债券回购、央行票据、短期融资券、资产支持证券等。现金资产主要投资于各类银行存款。
投资策略
在遵守有关法律、法规和本基金合同的有关规定的前提下,本基金采取"自上而下"与"自下而上"相结合、互相印证的投资策略,贯彻基金管理人"识别风险、管理风险"的投资理念,具体投资策略如下:
1、资产配置策略
在秉承价值成长投资、稳健投资的基础上,本基金适度主动配置资产,系统有效控制风险,最大程度实现基金资产的长期稳定增值。
2、组合构建
A、股票组合构建
本基金股票投资强调行业子类配置和精选个股的有机结合,并应用行业评估方法和企业核心竞争力评估体系挖掘盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的股票,同时对公司盈利增长潜力及合理估值水平做出评估,从而选择出价值被市场暂时低估且成长性良好的投资标的。
B、债券组合构建
在债券投资上,我们贯彻"自上而下"的策略,采用三级资产配置的流程
C、权证投资策略
我们将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。
1、资产配置策略
在秉承价值成长投资、稳健投资的基础上,本基金适度主动配置资产,系统有效控制风险,最大程度实现基金资产的长期稳定增值。
2、组合构建
A、股票组合构建
本基金股票投资强调行业子类配置和精选个股的有机结合,并应用行业评估方法和企业核心竞争力评估体系挖掘盈利能力较强且具有良好的长期成长前景的股票,同时对公司盈利增长潜力及合理估值水平做出评估,从而选择出价值被市场暂时低估且成长性良好的投资标的。
B、债券组合构建
在债券投资上,我们贯彻"自上而下"的策略,采用三级资产配置的流程
C、权证投资策略
我们将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。