前海开源沪港深农业混合基金

    (164403)
    基金类型:混合型 基金规模:0.33亿亿元
    成 立 日:2015年06月04日 基金公司前海开源基金
    基金经理:史程   基金评级:暂无评级
    购买状态:申购-开放| 赎回-开放
    基金净值[2020-05-06]

    1.417

    日增长率: 0.9259% 累计净值: 1.437

    • 近一周
      增长率
      1.58%
    • 近一月
      增长率
      7.51%
    • 近一季
      增长率
      28%
    • 近半年
      增长率
      12.46%
    实时估值 历史净值

    基金概况

    基金全称 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 前海开源沪港深农业混合
    基金代码 164403 基金类型 混合型
    发行日期 2015年05月21日 成立日期 2015年06月04日
    基金公司 前海开源基金 资产规模 0.33亿
    管理费率 1.50 托管费率 0.25
    申购费率 1.50 赎回费率 1.50
    业绩比较基准 中证大农业指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30% 跟踪标的 该基金无跟踪标的

    投资目标

    本基金主要通过精选投资于农业主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    投资策略

    本基金的投资策略主要有以下五方面内容:
    1、大类资产配置
    在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充
    分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市
    场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股
    票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济
    运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵
    活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中
    的比例。
    2、股票投资策略
    本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股相结合的投资策略,在遵循本基金资
    产配置比例限制的前提下,确定各类资产的投资比例。
    本基金将精选具有巨大增长潜力、与农业主题相关的上市公司股票构建股票投资组合,
    投资于农业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指的农业主题包括
    种植业、畜禽养殖、林业、渔业、农产品加工等农业基础领域,亦包括为农业提供服务支持
    的相关上下游行业,包括但不限于化肥、农药、动物保健、饲料、农业互联网化、农业机械
    化等等相关细分子行业。基于前述概念的界定,本基金投资的股票主要包括:
    (1)基础农业生产商
    基础的农业板块是指种植业、畜禽养殖、林业、渔业、农产品加工等等细分子行业,本
    基金将仔细甄别各细分子行业所处的景气周期,精选景气周期向上的子行业,及具有规模化
    竞争优势的企业作为重要投资方向。 (2)农业相关上下游产业链
    农业相关上下游产业链包括但不限于化肥、农药、动物保健、饲料、农业互联网化、农
    业机械化等等细分子行业,这些相关子行业对基础农业的发展具有重要的支持作用。本基金
    将从政策导向、技术领先、商业模式优选等多个维度对农业相关上下游产业链进行筛选,精
    选子行业及投资标的。
    农业主题的范畴会随着中国经济结构调整优化的进程不断变化,基金管理人将持续跟踪
    相关行业最新发展变化,发现不断涌现的投资机会,对该范畴进行动态调整。
    3、债券投资策略
    本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政
    策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和
    调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。
    4、权证投资策略
    本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面
    研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特
    性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、中小企业私募债券投资策略
    本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方
    位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全
    面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合
    的风险。
    6、股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
    风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,
    结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证
    监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律
    法规和监管要求的变化。

    收益分配原则

    1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
    2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红;
    3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
    4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

    风险收益特征

    本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
    前海开源
    管理规模:591.40亿 旗下基金:133只
    前海开源医疗健康A

    日增长率 -1.1366% 累计净值 1.6005

    前海开源医疗健康C

    日增长率 -1.1451% 累计净值 1.5971

    前海开源高端装备制造混合

    日增长率 0.1119% 累计净值 1.79

    前海开源一带一路混合A

    日增长率 1.5192% 累计净值 1.136

    前海开源一带一路混合C

    日增长率 1.5498% 累计净值 1.245