银华和谐主题混合基金

（180018）

基金类型：混合型	基金规模：3.08亿亿元
成立日：2009年04月27日	基金公司：银华基金
基金经理：唐能	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-04-29]

3.012

日增长率： 1.28% 累计净值： 3.092

近一周
增长率
4.69%
近一月
增长率
2.83%
近一季
增长率
15.67%
近半年
增长率
10.65%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	基金简称	银华和谐主题混合
基金代码	180018	基金类型	混合型
发行日期	2009年03月26日	成立日期	2009年04月27日
基金公司	银华基金	资产规模	3.08亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

国家的政策导向将推动特定行业的增长，改善其经济效益；这些行业中的龙头企业受益更为明显，投资于这些企业将能取得较好的回报。因此，本基金将采取积极、主动的资产配置策略，注重风险与收益的平衡，重点投资受益于“构建和谐社会”政策相关行业的股票和具有较高投资价值的固定收益类资产，力求实现基金财产的长期稳定增值。
1、资产配置策略
2、权益类资产投资策略

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。