南方隆元产业主题混合基金

（202007）

基金类型：混合型	基金规模：22.47亿亿元
成立日：2007年11月09日	基金公司：南方基金
基金经理：蒋秋洁	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-09-26]

0.704

日增长率： 3.35% 累计净值： 1.215

近一周
增长率
7.25%
近一月
增长率
6.38%
近一季
增长率
-0.4%
近半年
增长率
-0.56%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	南方隆元产业主题混合型证券投资基金	基金简称	南方隆元产业主题混合
基金代码	202007	基金类型	混合型
发行日期	2007年11月20日	成立日期	2007年11月09日
基金公司	南方基金	资产规模	22.47亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	85%×沪深300指数 + 15%×上证国债指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金为积极型股票基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资，有效控制投资组合风险，追求较高的超额收益与长期资本增值。

投资范围

基金投资范围由"本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具"调整为"本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

投资策略

本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。

收益分配原则

　　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资；
　　3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
　　4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
　　5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
　　6、每一基金份额享有同等分配权；
　　7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。