南方基金
公司简介: 我们是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立最早一富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、深圳、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理上海)有限公司。2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司,经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。 公司以打造“值得托付的全球一流资产管理集团”为目标,秉承“为客户持续创造价值”的使命,历经中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2018年底,南方基金母子公司合并资产管理规模9978亿元。其中南方基金母公司资产管理总规模8293亿元,位居行业前列。南方基金旗下管理公募基金共178只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、避险策略型、货币型、指数型、另类投资型、QDII、FOF等,其中公募基金资产管理规模5634亿元,累计向客户分红超过1046亿元,拥有客户数量超过6925万人;南方基金非公募业务管理规模2659亿元,在行业中持续保持领先地位。南方资本专户子公司规模1289亿元,南方东英香港子公司规模386亿元。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
管理规模: | 基金数量: | 经理人数: |
赢家评级: | 成立日期: | 公司性质: |
旗下基金净值
代码 | 基金名称 | 基金类型 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 近6月 | 近1年 | 成立来 | 申购状态 |
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001979 | 南方沪港深价值 | 混合型 | 2021-01-25 | 1.133 | 1.133 | 0.09% | 2.53% | 15.61% | 13.3% | 开放 |
005554 | 南方H股联接A | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.6894 | 0.6894 | 2.33% | 6.08% | -1.95% | -31.06% | 开放 |
005555 | 南方H股联接C | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.6725 | 0.6725 | 2.33% | 5.87% | -2.34% | -32.75% | 开放 |
004432 | 南方有色金属ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-15 | 1.1441 | 1.1441 | -0.03% | 13.48% | -5.3% | 14.41% | 开放 |
004433 | 南方有色金属ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-15 | 1.1144 | 1.1144 | -0.03% | 13.25% | -5.68% | 11.44% | 开放 |
202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 0.8571 | 3.5468 | 0.61% | 15.79% | -0.37% | 539.94% | 开放 |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | QDII-指数 | 2020-07-15 | 1.298 | 1.318 | 0.6202% | 1.41% | 11.32% | 32.35% | 开放 |
006540 | 南方绩优成长混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 0.8413 | 3.493 | 0.61% | 15.33% | -1.17% | 66.18% | 开放 |
002851 | 南方品质混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 1.962 | 1.962 | -1.28% | 18.05% | 8.4% | 96.2% | 开放 |
000955 | 南方产业活力 | 股票型 | 2024-04-22 | 1.3576 | 1.3576 | -0.69% | 10.02% | -4.33% | 35.76% | 开放 |
005123 | 南方优享分红混合A | 混合型 | 2024-04-23 | 0.9484 | 1.5484 | -1.29% | 17.27% | 6.36% | 50.26% | 开放 |
006587 | 南方优享分红混合C | 混合型 | 2024-04-23 | 0.9089 | 1.5089 | -1.3% | 16.81% | 5.49% | 72.38% | 开放 |
202005 | 南方成份精选混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 0.5749 | 1.9675 | 0.28% | -2.13% | -20.24% | -40.2% | 开放 |
006541 | 南方成份精选混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 0.5647 | 1.9273 | 0.28% | -2.54% | -20.88% | 8.46% | 开放 |
160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.092 | 1.092 | 0.73% | 12.39% | -4.22% | -50.69% | 限大额 |
501302 | 南方恒指ETF联接A | QDII-指数 | 2024-04-26 | 0.8119 | 0.8119 | 1.98% | 3.2% | -6.71% | -18.81% | 开放 |
005659 | 南方恒指ETF联接C | QDII-指数 | 2024-04-26 | 0.7922 | 0.7922 | 1.98% | 2.99% | -7.08% | -28.34% | 开放 |
202023 | 南方优选成长混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 3.523 | 3.523 | 0.23% | 11.45% | -3% | 252.3% | 开放 |
005206 | 南方优选成长混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 3.3237 | 3.3237 | 0.23% | 11.01% | -3.77% | 34.62% | 开放 |
004357 | 南方智慧混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 2.4993 | 2.4993 | -1.98% | 15.22% | 11.42% | 149.93% | 开放 |
160127 | 南方新兴消费增长分级 | 股票型 | 2024-04-24 | 0.6491 | 0.6491 | 0.67% | 5.17% | -4.02% | 206.93% | 限大额 |
001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 混合型 | 2021-06-28 | 1.843 | 2.038 | 1.32% | 11.09% | 25.12% | 115.42% | 开放 |
006921 | 南方智诚混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.7979 | 1.7979 | -2.02% | 15.22% | 12.13% | 79.79% | 开放 |
001053 | 南方创新经济 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.739 | 1.739 | 0.17% | 13.22% | -3.55% | 73.9% | 开放 |
006539 | 南方优选价值混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 0.8461 | 1.5671 | 0.26% | 4.85% | -15.56% | 47.33% | 暂停 |
000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-19 | 3.27 | 3.27 | 0.15% | 13.11% | -3.54% | 227% | 开放 |
005742 | 南方成安优选混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.3552 | 1.3552 | 0.03% | 13.62% | -2.12% | 35.52% | 开放 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-19 | 3.137 | 3.137 | 0.16% | 12.68% | -4.3% | 51.62% | 开放 |
501018 | 南方原油A | QDII | 2024-04-15 | 1.348 | 1.348 | -0.84% | 2.15% | 12.62% | 34.8% | 开放 |
006476 | 南方原油C | QDII | 2024-04-15 | 1.3256 | 1.3256 | -0.84% | 1.93% | 12.38% | -5.7% | 开放 |
202011 | 南方优选价值混合A | 混合型 | 2024-04-22 | 0.8656 | 3.3986 | -0.7% | 5.43% | -13.87% | 405.21% | 开放 |
001536 | 南方君选 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.5177 | 1.8059 | 0.28% | 5.18% | -4.91% | 94.58% | 限大额 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-23 | 1.3589 | 1.3589 | -0.06% | 9.32% | 10.01% | 35.89% | 开放 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-23 | 1.3224 | 1.3224 | -0.06% | 9.1% | 9.56% | 32.24% | 开放 |
202021 | 南方小康ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.6806 | 1.7006 | -0.08% | 8.45% | -0.61% | 71.38% | 开放 |
004346 | 南方小康ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.6371 | 1.6571 | -0.09% | 8.23% | -1.01% | 33% | 开放 |
001181 | 南方改革机遇 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.657 | 1.657 | 0.18% | 5.01% | -5.75% | 65.7% | 开放 |
001771 | 南方量化混合 | 混合型 | 2020-05-06 | 0.941 | 0.941 | 0.7495% | 0.21% | 3.07% | -5.9% | 开放 |
003956 | 南方教育股票 | 股票型 | 2024-04-25 | 1.7225 | 1.7225 | 0.41% | 8.99% | 9.43% | 72.25% | 开放 |
004703 | 南方兴盛混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.6924 | 1.6924 | 0.39% | 8.28% | 3.57% | 69.24% | 开放 |
202001 | 南方稳健成长 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.8075 | 3.8025 | -0.75% | 2.76% | -11.29% | 603.59% | 开放 |
202002 | 南方稳健成长贰号 | 混合型 | 2024-04-22 | 0.3526 | 2.877 | -0.76% | 3.01% | -11.03% | 286.48% | 开放 |
000554 | 中国梦基金 | 混合型 | 2024-04-26 | 2.0425 | 2.0425 | 1.28% | 2.74% | -8.16% | 104.25% | 开放 |
202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 2.0417 | 2.641 | 0.2% | 4.59% | -4.43% | 216.24% | 开放 |
160106 | 南方高增长混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-26 | 1.2857 | 4.4387 | 1.26% | 2.47% | -8.17% | 913.62% | 开放 |
160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 混合型 | 2024-04-26 | 1.0303 | 3.4109 | 1.23% | 2.91% | -7.29% | 564.84% | 开放 |
160142 | 南方战略配售(LOF) | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9019 | 0.9019 | 1.22% | 3.65% | -8% | -9.81% | 暂停 |
005859 | 南方固胜定期开放混合 | 混合型 | 2019-11-29 | 1.0804 | 1.0804 | -0.1848% | 6.14% | 8.35% | 8.04% | 暂停 |
002160 | 南方驱动混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 2.523 | 2.523 | -0.75% | 3.49% | -11.01% | 152.3% | 开放 |
160125 | 南方香港优选股票(QDII) | QDII | 2024-04-25 | 0.9082 | 0.9982 | -1.27% | -1.29% | -9.87% | -1.24% | 开放 |
005397 | 南方安养混合 | 混合型 | 2024-03-07 | 0.9645 | 1.1745 | -0.17% | -4.09% | -4.76% | 16.31% | 限大额 |
005741 | 南方君信混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.709 | 1.709 | -0.77% | -5.96% | -10.7% | 70.9% | 开放 |
501062 | 南方瑞合定开混合(LOF) | 混合型 | 2021-09-13 | 1.3252 | 1.7452 | 0.2% | 11.48% | 23.24% | 86.72% | 暂停 |
001696 | 南方智造股票 | 股票型 | 2021-04-30 | 1.75 | 1.955 | -0.68% | 6.32% | 47.17% | 104.87% | 开放 |
001667 | 南方转型混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 1.784 | 1.784 | -1.44% | 3.36% | -8.42% | 78.4% | 开放 |
004625 | 南方高元债发起A | 债券型 | 2020-05-06 | 1.1958 | 1.1958 | 0.5973% | 1.78% | 7.56% | 19.56% | 开放 |
004626 | 南方高元债发起C | 债券型 | 2020-05-06 | 1.1846 | 1.1846 | 0.5944% | 1.59% | 7.15% | 18.44% | 开放 |
202101 | 南方宝元债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 2.5756 | 4.0376 | 0.07% | 3.78% | 1.77% | 623.86% | 开放 |
006585 | 南方宝元债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 2.494 | 3.956 | 0.06% | 3.47% | 1.16% | 30.36% | 开放 |
000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 2.0708 | 2.2858 | 1.41% | -0.44% | -14.18% | 146.8% | 开放 |
160133 | 南方天元 | 股票型 | 2024-04-26 | 3.0116 | 3.0116 | 1.29% | 0.55% | -11.55% | 201.16% | 开放 |
005979 | 南方合顺多资产(FOF)A | 混合-FOF | 2024-04-18 | 1.3559 | 1.3559 | -- | 1.97% | -6.52% | 35.59% | 开放 |
003161 | 南方安泰混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.1584 | 1.4654 | -0.03% | 4.03% | 2.71% | 51.96% | 开放 |
005980 | 南方合顺多资产(FOF)C | 混合-FOF | 2024-04-18 | 1.3276 | 1.3276 | -- | 1.77% | -6.89% | 32.76% | 开放 |
004517 | 南方安康混合 | 混合型 | 2024-04-24 | 1.109 | 1.427 | 0.17% | 4.44% | 2.89% | 47.93% | 开放 |
160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 股票指数 | 2021-04-08 | 1.0424 | 1.0424 | 0.23% | 12.23% | 37.92% | -1.17% | 限大额 |
004429 | 南方文旅混合 | 混合型 | 2019-11-11 | 1.3977 | 1.3977 | -1.1248% | 24.28% | 42.77% | 39.76% | 开放 |
001504 | 南方利淘C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.585 | 1.585 | -0.13% | 3.12% | 0.57% | 57.24% | 开放 |
001183 | 南方利淘A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.592 | 1.592 | -0.13% | 3.11% | 0.63% | 59.2% | 开放 |
004443 | 南方荣知定期开放混合A | 混合型 | 2019-07-11 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0624% | 3.01% | 6.74% | 12.22% | 暂停 |
004444 | 南方荣知定期开放混合C | 混合型 | 2019-07-11 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0542% | 2.7% | 6.1% | 10.82% | 暂停 |
003295 | 南方安裕混合A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.075 | 1.3866 | 0.05% | 2.59% | 0.93% | 42.34% | 开放 |
006586 | 南方安裕混合C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.0578 | 1.3548 | 0.03% | 2.27% | 0.32% | 31.07% | 开放 |
001692 | 南方国策动力 | 股票型 | 2024-04-23 | 2.0376 | 2.0676 | -1.18% | 5.9% | -11.45% | 108.72% | 开放 |
001334 | 南方利鑫A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.4826 | 1.5594 | -0.03% | 1.9% | -0.9% | 55.83% | 开放 |
001503 | 南方利鑫C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.4781 | 1.5549 | -0.04% | 1.87% | -1% | 54.28% | 开放 |
005461 | 南方希元转债 | 债券型 | 2024-04-19 | 1.3574 | 1.3574 | -0.56% | -2.25% | -13.73% | 35.74% | 开放 |
005215 | 南方全天候策略(FOF)A | 混合-FOF | 2024-04-19 | 1.3227 | 1.3227 | -0.01% | 2.66% | -3.15% | 32.27% | 开放 |
005216 | 南方全天候策略(FOF)C | 混合-FOF | 2024-04-19 | 1.272 | 1.272 | -0.01% | 2.36% | -3.73% | 27.2% | 开放 |
005729 | 南方人工智能混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.9108 | 1.9108 | 2.76% | -2.65% | -19.77% | 91.08% | 开放 |
006030 | 南方昌元转债A | 债券型 | 2024-04-19 | 1.3318 | 1.3518 | -0.57% | -2.03% | -14.07% | 35.15% | 开放 |
202801 | 南方全球精选配置 | QDII | 2024-04-25 | 0.8935 | 1.0345 | 0.01% | 8.04% | 4.99% | 1.26% | 开放 |
006031 | 南方昌元C | 债券型 | 2024-04-19 | 1.3162 | 1.3162 | -0.56% | -2.28% | -14.5% | 31.62% | 开放 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 债券指数 | 2024-04-24 | 1.2599 | 1.3099 | -0.41% | 5.55% | 8.08% | 31.04% | 开放 |
002655 | 南方卓享绝对收益 | 混合型 | 2020-08-18 | 1.1937 | 1.1937 | 0.2351% | 4.56% | 9.68% | 19.37% | 暂停 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 债券指数 | 2024-04-24 | 1.2535 | 1.3035 | -0.41% | 5.49% | 7.98% | 30.4% | 开放 |
004648 | 南方安睿混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.1199 | 1.3759 | 0.04% | 3.21% | 1.19% | 40.61% | 开放 |
002016 | 南方荣光C | 混合型 | 2024-04-16 | 1.565 | 1.565 | -- | 3.51% | 2.69% | 56.5% | 开放 |
004446 | 南方荣年A | 混合型 | 2024-01-09 | 1.3683 | 1.3683 | 0.04% | -0.31% | -2.56% | 36.83% | 暂停 |
002015 | 南方荣光A | 混合型 | 2024-04-16 | 1.573 | 1.573 | -0.06% | 3.55% | 2.81% | 57.3% | 开放 |
004447 | 南方荣年C | 混合型 | 2024-01-09 | 1.3156 | 1.3156 | 0.05% | -0.6% | -3.13% | 31.56% | 暂停 |
003612 | 南方卓元债券A | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0706 | 1.348 | -0.07% | 3.49% | 3.01% | 36.74% | 开放 |
006493 | 南方3-5年农发债A | 债券指数 | 2024-04-22 | 1.074 | 1.217 | 0.09% | 3.5% | 5.25% | 23.08% | 开放 |
006494 | 南方3-5年农发债C | 债券指数 | 2024-04-22 | 1.0763 | 1.2193 | 0.09% | 3.45% | 5.14% | 23.3% | 开放 |
202103 | 南方多利增强债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1404 | 1.9573 | -0.01% | 2.5% | 1.91% | 110.07% | 开放 |
004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.9339 | 0.9339 | 5.66% | -6.68% | -2.25% | -6.61% | 开放 |
003613 | 南方卓元债券C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0601 | 1.3121 | -0.07% | 3.28% | 2.59% | 32.76% | 开放 |
202102 | 南方多利增强债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.138 | 1.9068 | -0.02% | 2.34% | 1.6% | 130.09% | 开放 |
004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.9075 | 0.9075 | 5.66% | -6.87% | -2.64% | -9.25% | 开放 |
006183 | 南方泽元 | 债券型 | 2024-04-22 | 1.091 | 1.219 | 0.1% | 2.95% | 4.53% | 23.46% | 开放 |
000997 | 南方双元A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1936 | 1.2196 | -0.06% | 2.99% | 2.81% | 22.39% | 开放 |
006915 | 南方亨元债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.023 | 1.1872 | 0.08% | 2.7% | 3.86% | 19.75% | 开放 |
004705 | 南方祥元债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1666 | 1.3346 | 0.07% | 3.33% | 4.62% | 35.68% | 开放 |
006742 | 南方臻元债券 | 债券型 | 2024-04-24 | 1.119 | 1.184 | -0.18% | 3.53% | 4.73% | 19.13% | 开放 |
000563 | 南方通利债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0967 | 1.5166 | 0.07% | 2.63% | 3.76% | 61.82% | 开放 |
006916 | 南方亨元债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1815 | 1.1867 | 0.07% | 2.49% | 3.39% | 18.15% | 开放 |
007340 | 南方科技创新混合A | 混合型 | 2024-04-26 | 1.7491 | 1.7491 | 3.88% | 8.4% | -20.19% | 74.91% | 暂停 |
000844 | 南方绝对收益 | 混合型 | 2024-03-08 | 1.3327 | 1.3627 | 0.35% | -0.4% | -4.73% | 37.12% | 暂停 |
004706 | 南方祥元债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1329 | 1.3009 | 0.07% | 3.13% | 4.2% | 32.08% | 开放 |
000998 | 南方双元C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.1552 | 1.1812 | -0.1% | 1.96% | 1.96% | 18.45% | 开放 |
004555 | 南方和元A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0639 | 1.3104 | 0.07% | 2.91% | 4.3% | 35.3% | 开放 |
006995 | 南方惠利6个月定开债A | 定开债券 | 2024-04-22 | 1.2107 | 1.2507 | 0.05% | 3.17% | 4.66% | 25.48% | 暂停 |
007341 | 南方科技创新混合C | 混合型 | 2024-04-26 | 1.6811 | 1.6811 | 3.88% | 7.97% | -20.83% | 68.11% | 封闭期 |
004556 | 南方和元C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0486 | 1.2704 | 0.07% | 2.69% | 3.88% | 30.28% | 开放 |
160123 | 南方中债10年期国债A | 债券指数 | 2021-04-16 | 1.3244 | 1.3544 | 0.05% | 1.52% | -2.11% | 36.27% | 开放 |
006996 | 南方惠利6个月定开债C | 定开债券 | 2024-04-22 | 1.1861 | 1.2261 | 0.04% | 2.97% | 4.24% | 22.98% | 暂停 |
202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2024-04-22 | 1.2207 | 1.5887 | 0.06% | 2.95% | 4.46% | 61.86% | 开放 |
202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1751 | 1.5199 | 0.06% | 2.81% | 4.12% | 54.64% | 开放 |
000564 | 南方通利债券C | 债券型 | 2024-04-16 | 1.0927 | 1.4812 | 0.02% | 1.95% | 3.12% | 56.76% | 开放 |
002577 | 南方新兴混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.136 | 1.136 | 2% | -10.76% | -26.04% | 13.6% | 开放 |
160124 | 南方中债10年期国债C | 债券指数 | 2021-04-16 | 1.2757 | 1.3057 | 0.04% | 1.33% | -2.46% | 31.28% | 开放 |
002293 | 南方益和混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 1.4536 | 1.4536 | -0.32% | 5.24% | -15.53% | 45.36% | 开放 |
160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 定开债券 | 2021-06-16 | 1.028 | 1.595 | -- | 3.7% | 4.42% | 77.06% | 暂停 |
001988 | 南方纯元A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0533 | 1.2654 | 0.06% | 2.66% | 3.96% | 29.13% | 开放 |
160131 | 南方聚利1年定开债A | 定开债券 | 2020-04-30 | 1.058 | 1.4 | -- | 3.28% | 4.96% | 46.94% | 暂停 |
001989 | 南方纯元C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0379 | 1.2298 | 0.05% | 2.44% | 3.53% | 25.02% | 开放 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 债券指数 | 2024-04-22 | 1.0239 | 1.1749 | 0.05% | 2.5% | 3.72% | 18.77% | 开放 |
000086 | 南方稳利1年定开债A | 定开债券 | 2024-04-22 | 1.134 | 1.5269 | 0.05% | 3.06% | 4.87% | 65.36% | 暂停 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 债券指数 | 2024-04-22 | 1.0227 | 1.1687 | 0.05% | 2.44% | 3.62% | 18.07% | 开放 |
000355 | 南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2024-04-25 | 1.3665 | 1.5986 | -0.01% | 2.31% | 3.81% | 67.7% | 开放 |
000561 | 南方启元债券A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1776 | 1.3726 | 0.05% | 2.58% | 3.82% | 39.57% | 开放 |
160134 | 南方聚利1年定开债C | 定开债券 | 2020-04-30 | 1.05 | 1.379 | -- | 3.01% | 4.49% | 31.28% | 暂停 |
000356 | 南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2024-04-24 | 1.3229 | 1.5432 | -0.02% | 2.16% | 3.46% | 60.99% | 开放 |
000720 | 南方稳利1年定开债C | 定开债券 | 2024-04-22 | 1.1115 | 1.4818 | 0.05% | 2.85% | 4.44% | 45.7% | 暂停 |
000562 | 南方启元债券C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.1754 | 1.3274 | 0.04% | 2.39% | 3.36% | 34.05% | 开放 |
003033 | 南方荣冠定开混合 | 混合型 | 2020-08-25 | 1.149 | 1.149 | -- | 5.61% | 8.09% | 14.9% | 暂停 |
006517 | 南方吉元短债A | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0566 | 1.1306 | 0.04% | 1.92% | 3.52% | 13.57% | 开放 |
001420 | 南方大数据300A | 股票指数 | 2024-04-26 | 1.1463 | 1.1463 | 1.29% | -9.37% | -11.06% | 14.63% | 开放 |
006518 | 南方吉元短债C | 债券型 | 2024-04-22 | 1.0335 | 1.1075 | 0.04% | 1.73% | 3.11% | 11.15% | 开放 |
001426 | 南方大数据300C | 股票指数 | 2024-04-26 | 1.1089 | 1.1089 | 1.29% | -9.55% | -11.42% | 10.89% | 开放 |
001570 | 南方利安A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.4869 | 1.4869 | 0.03% | 1.18% | 1.29% | 48.69% | 开放 |
001580 | 南方利安C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.4802 | 1.4802 | 0.03% | 1.12% | 1.18% | 48.02% | 开放 |
005769 | 南方共享经济混合 | 混合型 | 2020-12-14 | 1.3476 | 1.3476 | 0.03% | 9.1% | 15.36% | 34.76% | 限大额 |
001567 | 南方利达C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.2868 | 1.4858 | 0.05% | 0.06% | -2.88% | 50.16% | 限大额 |
001566 | 南方利达A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.2939 | 1.4929 | 0.05% | 0.15% | -2.79% | 50.95% | 限大额 |
001335 | 南方利众A | 混合型 | 2024-04-22 | 1.4755 | 1.5255 | 0.05% | -0.77% | -5.78% | 54.17% | 限大额 |
003476 | 南方安颐混合 | 混合型 | 2024-04-15 | 1.0277 | 1.2277 | 0.37% | -6.73% | -9.97% | 22.46% | 开放 |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.8599 | 0.8599 | 2.05% | -1.18% | -14.04% | -14.01% | 开放 |
005059 | 南方安福混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.0746 | 1.3076 | 0.04% | 0.21% | -2.89% | 32.25% | 开放 |
001505 | 南方利众C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.5009 | 1.5509 | 0.05% | -0.87% | -5.9% | 56.36% | 限大额 |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.837 | 0.837 | 2.06% | -1.37% | -14.37% | -1.63% | 开放 |
202009 | 南方盛元红利混合 | 混合型 | 2024-04-19 | 0.955 | 1.879 | -0.21% | -0.3% | -13.11% | 108.44% | 开放 |
160130 | 南方永利1年定开债A | 定开债券 | 2020-09-04 | 1.127 | 1.593 | -0.09% | 5.23% | 9.31% | 67.58% | 暂停 |
007569 | 南方安福混合C | 混合型 | 2024-04-22 | 1.0586 | 1.2726 | 0.04% | -0.09% | -3.47% | 20.08% | - |
202007 | 南方隆元产业主题混合 | 混合型 | 2024-04-23 | 0.7105 | 1.2215 | -0.25% | 0.07% | -13.14% | 5.04% | 开放 |
003610 | 南方荣安A | 混合型 | 2020-12-17 | 1.2001 | 1.2001 | 0.81% | 3.73% | 2.08% | 20.01% | 暂停 |
003611 | 南方荣安C | 混合型 | 2020-12-17 | 1.1805 | 1.1805 | 0.8% | 3.51% | 1.66% | 18.05% | 暂停 |
160132 | 南方永利1年定开债C | 定开债券 | 2020-09-04 | 1.103 | 1.562 | -0.18% | 4.95% | 8.78% | 59.48% | 暂停 |
202019 | 南方策略优化混合 | 混合型 | 2024-04-22 | 1.3894 | 1.4094 | -0.23% | 0.39% | -11.78% | 41.74% | 开放 |
202211 | 南方中证100指数A | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.2839 | 1.7584 | -0.69% | 0.91% | -10.8% | 97.25% | 开放 |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 混合型 | 2024-04-25 | 1.0727 | 1.0727 | -1.27% | -10.26% | -19.81% | 7.27% | 开放 |
005691 | 南方中证100指数C | 股票指数 | 2024-04-19 | 1.2531 | 1.7274 | -0.69% | 0.71% | -11.15% | 12.21% | 开放 |
003938 | 南方荣尊定开混合A | 混合型 | 2023-09-28 | 1.2203 | 1.2813 | 0.2% | -3.66% | -0.38% | 28.04% | 开放 |
202025 | 南方上证380联接 | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.7505 | 1.7505 | -0.15% | -0.43% | -11.27% | 75.05% | 开放 |
007159 | 南方稳健养老(FOF)A | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.1105 | 1.1105 | -0.23% | 0.75% | -5.87% | 11.05% | 暂停 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.7181 | 1.7181 | -0.15% | -0.63% | -11.63% | 30.58% | - |
003939 | 南方荣尊定开混合C | 混合型 | 2023-09-28 | 1.1762 | 1.2342 | 0.2% | -3.94% | -0.97% | 23.27% | 开放 |
007160 | 南方稳健养老(FOF)C | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.0887 | 1.0887 | -0.24% | 0.54% | -6.26% | 8.87% | 暂停 |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 混合型 | 2023-05-22 | 1.5865 | 1.5865 | 1.14% | 1.32% | -1.51% | 58.65% | 开放 |
006290 | 南方养老2035(FOF)A | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.3675 | 1.3675 | -0.45% | -0.23% | -10.71% | 36.75% | 开放 |
006291 | 南方养老2035(FOF)C | 混合-FOF | 2024-04-23 | 1.3379 | 1.3379 | -0.45% | -0.43% | -11.07% | 33.79% | 开放 |
202105 | 南方广利债券A/B | 债券型 | 2024-04-18 | 1.4398 | 1.7718 | -0.1% | -2.25% | -10.01% | 81.87% | 开放 |
202107 | 南方广利债券C | 债券型 | 2024-04-18 | 1.4784 | 1.6954 | -0.1% | -2.48% | -10.4% | 74.12% | 开放 |
002220 | 南方瑞利灵活配置混合 | 混合型 | 2023-03-13 | 1.8316 | 1.9272 | 0.27% | -1.48% | -0.47% | 92.52% | 开放 |
001691 | 南方香港成长(QDII) | QDII | 2024-04-25 | 1.3329 | 1.3329 | -1.16% | 0.9% | -5.67% | 33.29% | 开放 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.933 | 0.933 | 3.16% | -2.42% | -18.88% | -6.7% | 开放 |
004702 | 南方金融混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 0.9468 | 1.2318 | 5.41% | -12.94% | -16.24% | 19.19% | 开放 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.9255 | 0.9255 | 3.17% | -2.62% | -19.21% | 1.63% | 开放 |
202015 | 南方沪深300联接基金A | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.5562 | 1.7162 | -0.75% | 0.28% | -11.55% | 77.5% | 开放 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.4082 | 1.4082 | -0.73% | 1.37% | -11.01% | 40.82% | 开放 |
004342 | 南方沪深300联接基金C | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.5314 | 1.6914 | -0.75% | 0.08% | -11.9% | 22.82% | 开放 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.3753 | 1.3753 | -0.73% | 1.17% | -11.37% | 37.53% | 开放 |
002906 | 南方中证500量化增强A | 股票指数 | 2024-04-19 | 0.9938 | 0.9938 | -0.31% | -3.61% | -16.56% | -0.62% | 开放 |
002400 | 南方亚洲美元债人民币A | QDII | 2024-04-23 | 0.9698 | 0.9898 | 0.11% | 2.05% | 0.03% | -1.41% | 开放 |
002401 | 南方亚洲美元债人民币C | QDII | 2024-04-23 | 0.9305 | 0.9505 | 0.12% | 1.79% | -0.47% | -5.38% | 开放 |
002907 | 南方中证500量化增强C | 股票指数 | 2024-04-19 | 0.97 | 0.97 | -0.32% | -3.77% | -16.88% | -3% | 开放 |
000327 | 南方新蓝筹混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.661 | 1.8911 | 1.65% | 0.81% | -15.34% | 87.84% | 开放 |
001421 | 南方量化成长 | 股票型 | 2024-04-23 | 0.9517 | 0.9517 | -0.89% | -5.4% | -25% | -4.83% | 开放 |
160137 | 南方中证互联网指数分级 | 股票指数 | 2024-04-26 | 0.8215 | 0.8215 | 3.65% | 0.45% | -20.64% | -10.79% | 限大额 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型 | 2024-04-26 | 1.7896 | 1.9065 | 1.74% | -4.51% | -19.46% | 99.62% | 开放 |
000326 | 南方中小盘成长股票 | 股票型 | 2024-04-23 | 0.9432 | 1.7742 | -0.5% | -6.22% | -21.93% | 61.67% | 开放 |
001113 | 南方大数据100A | 股票指数 | 2024-04-23 | 0.67 | 0.67 | -0.77% | -0.21% | -18.49% | -33% | 开放 |
004344 | 南方大数据100C | 股票指数 | 2024-04-23 | 0.6518 | 0.6518 | -0.78% | -0.41% | -18.82% | -28.08% | 开放 |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 混合型 | 2023-06-06 | 1.6158 | 1.6158 | -0.15% | -3.9% | -7.6% | 61.58% | 开放 |
202027 | 南方高端装备灵活配置混合A | 混合型 | 2024-04-26 | 1.9721 | 2.8271 | 2.26% | -7.33% | -25.83% | 210.32% | 开放 |
160119 | 南方中证500ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.4748 | 1.5748 | -0.63% | -2.7% | -15.23% | 61.08% | 开放 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-19 | 1.4403 | 1.5403 | -0.63% | -2.89% | -15.56% | -8.77% | 开放 |
005207 | 南方高端装备灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-26 | 1.8746 | 2.7106 | 2.26% | -7.7% | -26.43% | 40.53% | 开放 |
002900 | 南方中证500信息技术联接A | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.8589 | 0.8589 | 3.27% | -9.31% | -21.67% | -14.11% | 开放 |
004347 | 南方中证500信息技术联接C | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.8367 | 0.8367 | 3.26% | -9.5% | -21.99% | -10.36% | 开放 |
002167 | 南方顺康混合 | 混合型 | 2021-04-07 | 1.6401 | 1.6401 | -0.87% | 10.9% | 40.34% | 64.01% | 开放 |
160140 | 南方道琼斯美国精选A | QDII-指数 | 2024-04-25 | 1.1285 | 1.1485 | -0.56% | 12.47% | 6.37% | 14.76% | 开放 |
160141 | 南方道琼斯美国精选C | QDII-指数 | 2024-04-25 | 1.1028 | 1.1228 | -0.56% | 12.24% | 6.19% | 12.16% | 开放 |
002527 | 南方安享绝对收益 | 混合型 | 2020-04-15 | 0.9979 | 0.9979 | -0.1201% | -0.5% | 7.5% | -0.21% | 暂停 |
004642 | 南方房地产ETF联接A | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.4775 | 0.4775 | 4.01% | -20.59% | -30.19% | -52.25% | 开放 |
004643 | 南方房地产ETF联接C | 联接基金 | 2024-04-26 | 0.465 | 0.465 | 4% | -20.74% | -30.46% | -53.5% | 开放 |
005403 | 南方融尚再融资混合 | 混合型 | 2021-03-17 | 1.8216 | 1.8216 | 0.42% | 7.07% | 38.75% | 82.16% | 开放 |