南方宝元债券A基金

（202101）

基金类型：债券型	基金规模：17.12亿亿元
成立日：2002年09月20日	基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2024-09-05]

2.5056

日增长率： 0.04% 累计净值： 3.9676

近一周
增长率
0.38%
近一月
增长率
-0.46%
近一季
增长率
-3.43%
近半年
增长率
-0.52%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	南方宝元债券型证券投资基金	基金简称	南方宝元债券A
基金代码	202101	基金类型	债券型
发行日期	2002年08月18日	成立日期	2002年09月20日
基金公司	南方基金	资产规模	17.12亿
管理费率	0.75	托管费率	0.18
申购费率	0.80	赎回费率	1.50
业绩比较基准	75%交易所国债指数 + 25%(上证A股指数+深证A股指数)	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。

投资策略

采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法。在风险与收益的配比中,力求将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础之上为投资者获取稳定的收益。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。