南方全球精选配置基金

（202801）

基金类型：QDII	基金规模：41.73亿亿元
成立日：2007年09月19日	基金公司：南方基金
基金经理：黄亮	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2025-03-25]

0.8776

日增长率： 0.13% 累计净值： 1.0186

近一周
增长率
0.57%
近一月
增长率
-1.16%
近一季
增长率
-0.62%
近半年
增长率
-0.59%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	南方全球精选配置证券投资基金	基金简称	南方全球精选配置
基金代码	202801	基金类型	QDII
发行日期	2007年09月12日	成立日期	2007年09月19日
基金公司	南方基金	资产规模	41.73亿
管理费率	1.85	托管费率	0.30
申购费率	1.60	赎回费率	1.50
业绩比较基准	60%×MSCI世界指数 + 40%×MSCI新兴市场指数	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。

投资范围

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF)，主动管理的股票型公募基金，在香港证券市场公开发行、上市的股票，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。