招商核心价值混合基金

（217009）

基金类型：混合型	基金规模：10.22亿亿元
成立日：2007年03月30日	基金公司：招商基金
基金经理：郭锐	基金评级：暂无评级
购买状态：申购-开放\| 赎回-开放

基金净值[2025-03-20]

1.5066

日增长率： -0.67% 累计净值： 1.7513

近一周
增长率
2.12%
近一月
增长率
3.6%
近一季
增长率
2.45%
近半年
增长率
20.48%

实时估值历史净值

基金概况

基金全称	招商核心价值混合型证券投资基金	基金简称	招商核心价值混合
基金代码	217009	基金类型	混合型
发行日期	2007年03月26日	成立日期	2007年03月30日
基金公司	招商基金	资产规模	10.22亿
管理费率	1.50	托管费率	0.25
申购费率	1.50	赎回费率	1.50
业绩比较基准	沪深300指数收益率65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率35%	跟踪标的	该基金无跟踪标的

投资目标

运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象是基金管理人认为质地优良，价值被低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行积极主动的大类资产配置，以尽可能地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。