华宝多策略增长开放基金
(240005)基金类型:股票型 | 基金规模:13.86亿亿元 |
成 立 日:2004年05月11日 | 基金公司:华宝基金 |
基金经理:蔡目荣 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-11-08]
0.4272
日增长率: -0.3% 累计净值: 4.7455
- 近一周
增长率
4.63% - 近一月
增长率
-4.77% - 近一季
增长率
18.63% - 近半年
增长率
-1.11%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 基金简称 | 华宝多策略增长开放 |
基金代码 | 240005 | 基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2004年03月31日 | 成立日期 | 2004年05月11日 |
基金公司 | 华宝基金 | 资产规模 | 13.86亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 80%×复合指数 + 20%×上证国债指数 其中,复合指数= 上证 180流通市值/成分指数总流通市值×上证180指数 + 深证100流通市值/成分指数总流通市值×深证100指数;成分指数总流通市值=上证180流通市值 + 深证100流通市值 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选个股。
收益分配原则
1、基金收益分配比例不低于已实现基金净收益的90%;
2、本基金收益分配方式
(1)基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金分红或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资(下称"红利再投资");默认收益分配方式为现金分红;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
3、同一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现亏损,则基金不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金收益分配方式
(1)基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金分红或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资(下称"红利再投资");默认收益分配方式为现金分红;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
3、同一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值;
5、如果基金投资当期出现亏损,则基金不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金定位为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
华宝基金
管理规模:1585.44亿
旗下基金:93只
华宝券商ETF联接
日增长率 0.16% 累计净值 1.8287
华宝券商ETF联接C
日增长率 0.16% 累计净值 1.7901
华宝中证银行ETF联接A
日增长率 -0.11% 累计净值 1.969
华宝中证银行ETF联接C
日增长率 -0.11% 累计净值 1.3833
华宝核心优势混合
日增长率 -1.74% 累计净值 2.314