华宝收益增长混合基金
(240008)基金类型:混合型 | 基金规模:9.02亿亿元 |
成 立 日:2006年06月15日 | 基金公司:华宝基金 |
基金经理:闫旭 毛文博 | 基金评级:暂无评级 |
购买状态:申购-开放| 赎回-开放 |
基金净值[2024-10-31]
7.5366
日增长率: 0.74% 累计净值: 7.5366
- 近一周
增长率
2.24% - 近一月
增长率
0.9% - 近一季
增长率
22.81% - 近半年
增长率
12.42%
实时估值
历史净值
基金概况
基金全称 | 华宝收益增长混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝收益增长混合 |
基金代码 | 240008 | 基金类型 | 混合型 |
发行日期 | 2006年05月16日 | 成立日期 | 2006年06月15日 |
基金公司 | 华宝基金 | 资产规模 | 9.02亿 |
管理费率 | 1.50 | 托管费率 | 0.25 |
申购费率 | 1.50 | 赎回费率 | 1.50 |
业绩比较基准 | 65%上证红利指数收益率 + 35%上证国债指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
投资稳定分红和有分红潜力的价值被低估上市公司,以分享该类上市公司的长期稳定的股息收入及资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金采取积极的资产配置策略,通过公司自行开发的数量化辅助模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、基金收益分配方式:
(1)本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
4、本基金收益每年最多分配六次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、基金收益分配方式:
(1)本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
(2)分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定,否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。
华宝基金
管理规模:1585.44亿
旗下基金:93只
华宝券商ETF联接
日增长率 0.16% 累计净值 1.8287
华宝券商ETF联接C
日增长率 0.16% 累计净值 1.7901
华宝中证银行ETF联接A
日增长率 -0.11% 累计净值 1.969
华宝中证银行ETF联接C
日增长率 -0.11% 累计净值 1.3833
华宝核心优势混合
日增长率 -1.74% 累计净值 2.314